高鐵A：不定期份額折算結(jié)果及恢復(fù)交易的公告
2015-07-07
查看PDF公告
鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金
不定期份額折算結(jié)果及恢復(fù)交易的公告
根據(jù)《鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》（簡(jiǎn)稱(chēng)“基金合同”）
及深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，鵬華基金管
理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）以2015年7月3日為基準(zhǔn)日，對(duì)鵬華中證高鐵產(chǎn)
業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）實(shí)施不定期份額折算，現(xiàn)將相關(guān)
事項(xiàng)公告如下：
一、份額折算結(jié)果
2015年7月7日，鵬華高鐵份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：高鐵分級(jí)，基金代碼：160639)的場(chǎng)
外份額經(jīng)折算后的份額數(shù)按截位法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，余額部分計(jì)入基金資產(chǎn)；
鵬華高鐵份額的場(chǎng)內(nèi)份額、鵬華高鐵A份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：高鐵A，基金代碼：150277)、
鵬華高鐵B份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：高鐵B，基金代碼：150278)經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計(jì)算
（最小單位為1份），余額部分計(jì)入基金資產(chǎn)?；鸱蓊~折算比例按截位法精確到小
數(shù)點(diǎn)后第9位，如下表所示：
基金份額名稱(chēng)
折算前基金份額
（單位：份）
折算前基
金份額凈
值
（單位：
元）
份額
折算比例
折算后基金份額
（單位：份）
折算后
基金
份額凈
值
（單位：
元）
鵬華高鐵場(chǎng)外
份額
193,278,634.450.5920.592171401114,454,079.741.000
鵬華高鐵場(chǎng)內(nèi)
份額
218,865,276.000.5920.592171401129,605,757.001.000
鵬華高鐵A份額4,746,862,824.001.005
0.178877050849,104,818.00
1.000
0.8265887033,923,703,185.00（注）
鵬華高鐵B份額4,746,862,825.000.1790.178877050849,104,818.001.000
注：該“折算后基金份額”為鵬華高鐵A份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增鵬華高鐵場(chǎng)內(nèi)份
額。
投資者自公告之日起可查詢(xún)經(jīng)注冊(cè)登記人及本公司確認(rèn)的折算后份額。
二、恢復(fù)交易
自2015年7月7日起，本基金恢復(fù)申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資、轉(zhuǎn)托管（包
括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管、跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管）、配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，鵬華高鐵A份額、鵬華高鐵B份
額將于2015年7月7日上午開(kāi)市至10：30停牌，并于2015年7月7日上午10：30復(fù)牌。
根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購(gòu)贖回實(shí)施細(xì)則》，2015年7月7
日鵬華高鐵A、鵬華高鐵B即時(shí)行情顯示的前收盤(pán)價(jià)為2015年7月6日的鵬華高鐵A、鵬
華高鐵B的基金份額參考凈值，分別是1.000元和1.012元，2015年7月7日當(dāng)日鵬華高
鐵A份額和鵬華高鐵B份額均可能出現(xiàn)交易價(jià)格大幅波動(dòng)的情形。敬請(qǐng)投資者注意投
資風(fēng)險(xiǎn)。
三、重要提示
1、本基金鵬華高鐵A份額表現(xiàn)為低風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期收益相對(duì)穩(wěn)定的特征，但在不定
期份額折算后鵬華高鐵A份額持有人的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將發(fā)生較大變化，由持有單一的
較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征的鵬華高鐵A份額變?yōu)橥瑫r(shí)持有較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征的鵬華高鐵A份
額與較高風(fēng)險(xiǎn)收益特征的鵬華高鐵份額，因此原鵬華高鐵A份額持有人預(yù)期收益實(shí)現(xiàn)
的不確定性將會(huì)增加；此外，鵬華高鐵份額為跟蹤中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)的基礎(chǔ)份額，
其份額凈值將隨市場(chǎng)漲跌而變化，因此原鵬華高鐵A份額持有人還可能會(huì)承擔(dān)因市場(chǎng)
下跌而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金鵬華高鐵B份額表現(xiàn)為高風(fēng)險(xiǎn)、高收益預(yù)期的特征，不定期份額折算
后其杠桿倍數(shù)將大幅降低，將恢復(fù)到初始的2倍杠桿水平，相應(yīng)地，鵬華高鐵B份額
凈值隨市場(chǎng)漲跌而增長(zhǎng)或者下降的幅度也會(huì)大幅減校
3、由于鵬華高鐵A份額、鵬華高鐵B份額折算前可能存在折溢價(jià)交易情形，不定
期份額折算后，鵬華高鐵A、鵬華高鐵B份額的折溢價(jià)率可能發(fā)生較大變化。特提請(qǐng)
參與二級(jí)市場(chǎng)交易的投資者注意折溢價(jià)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
4、原鵬華高鐵A份額持有人可通過(guò)辦理配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)將此次折算獲得的場(chǎng)內(nèi)鵬
華高鐵份額分拆為鵬華高鐵A份額、鵬華高鐵B份額。
5、根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，鵬華高鐵A份額、鵬華高鐵B份額、鵬
華高鐵份額的場(chǎng)內(nèi)份額經(jīng)折算后的份額數(shù)均取整計(jì)算（最小單位為1份），舍去部分
計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，持有極小數(shù)量鵬華高鐵A份額、鵬華高鐵B份額、鵬華高鐵份額的持
有人，存在折算后份額因?yàn)椴蛔?份而導(dǎo)致相應(yīng)的資產(chǎn)被強(qiáng)制歸入基金資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。
6、根據(jù)《鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》中關(guān)于鵬華高鐵
A份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：高鐵A；基金代碼：150277）約定年基準(zhǔn)收益率的相關(guān)規(guī)定：鵬
華高鐵A份額約定年基準(zhǔn)收益率為“同期銀行人民幣一年期定期存款利率（稅后）＋
3％”，同期銀行人民幣一年期定期存款利率以最近一次份額折算基準(zhǔn)日次日中國(guó)人
民銀行公布的金融機(jī)構(gòu)人民幣一年期定期存款基準(zhǔn)利率為準(zhǔn)。鑒于2015年7月4日中
國(guó)人民銀行公布的金融機(jī)構(gòu)人民幣一年期定期存款基準(zhǔn)利率為2.00%，因此鵬華高鐵
A份額約定年基準(zhǔn)收益率從2015年7月4日起調(diào)整為5.00%。
7、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的
基金合同和招募說(shuō)明書(shū)等相關(guān)法律文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
8、投資者若希望了解基金不定期份額折算業(yè)務(wù)詳情,請(qǐng)登陸本公司網(wǎng)站：
www.phfund.com或者撥打本公司客服電話：400-6788-999(免長(zhǎng)途話費(fèi))。
特此公告。
鵬華基金管理有限公司
2015年7月7日
