山東高速股份有限公司第四屆董事會第六十六次會議（臨時）決議公告
2015-12-26
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
常州光洋軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年3月12日召開第二屆董事會第九次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議、2015年4月17日召開2014年年度股東大會審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金購買保本理財產(chǎn)品的議案》：同意使用不超過7,000萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行保本理財產(chǎn)品投資，在上述額度內(nèi)，資金可以在一年內(nèi)進(jìn)行滾動使用，且公司在任一時點使用閑置募集資金購買保本理財產(chǎn)品總額不超過7,000萬元，授權(quán)期限自股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效（具體內(nèi)容詳見2015年3月16日和2015年4月18日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告）。
根據(jù)上述決議，公司于2015年12月25日與交通銀行常州鐘樓支行（以下簡稱“交通銀行”）簽署了購買銀行理財產(chǎn)品的協(xié)議，金額為5000萬元人民幣?，F(xiàn)就具體事項公告如下：
一、交通銀行“蘊(yùn)通財富日增利31天”理財產(chǎn)品
（一）主要內(nèi)容：
1、產(chǎn)品名稱：蘊(yùn)通財富日增利31天
2、收益類型：保本保證收益型
3、投資起始日：2015年12月28日
4、投資到期日：2016年01月28日
5、實際理財天數(shù)：31天（如遇產(chǎn)品提前終止，則本產(chǎn)品實際投資期限可能小于預(yù)期投資期限；不含到期日或提前終止日）
6、投資收益率：3.6%
7、收益計算基礎(chǔ)：實際理財天數(shù)/365
（二）風(fēng)險提示
1、市場風(fēng)險：本理財產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，可能會涉及利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險等多種市場風(fēng)險，導(dǎo)致理財產(chǎn)品實際理財收益的波動。如遇市場利率上升，本理財產(chǎn)品的投資收益率不隨市場利率上升而調(diào)整。
2、信用風(fēng)險：交通銀行股份有限公司發(fā)生信用風(fēng)險的極端情況，如宣告破產(chǎn)等，將對本理財產(chǎn)品的本金與收益支付產(chǎn)生影響。
3、流動性風(fēng)險：本理財產(chǎn)品的本金及收益將在產(chǎn)品到期或提前終止后一次性支付，且產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)不接受投資者提前支取，無法滿足客戶的流動性需求。
4、政策風(fēng)險：本理財產(chǎn)品是針對當(dāng)前的相關(guān)法規(guī)和政策設(shè)計的，如國家宏觀政策以及市場相關(guān)法規(guī)政策發(fā)生變化，可能影響本期理財產(chǎn)品的受理、投資、償還等的正常進(jìn)行。
5、信息傳遞風(fēng)險：本理財產(chǎn)品不提供賬單。投資者需要通過登錄交通銀行營業(yè)網(wǎng)點查詢等方式，了解產(chǎn)品相關(guān)信息公告。投資者應(yīng)根據(jù)上述方式及時查詢本理財產(chǎn)品的相關(guān)信息。如果投資者未及時查詢，或由于通訊故障、系統(tǒng)故障以及其他不可抗力等因素的影響使得投資者無法及時了解理財產(chǎn)品信息，并由此影響投資者的投資決策，由此產(chǎn)生的責(zé)任和風(fēng)險由投資者自行承擔(dān)。
6、不可抗力及意外事件風(fēng)險：自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不能預(yù)見、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系統(tǒng)故障、通訊故障、投資市場停止交易等意外事件的出現(xiàn)，可能對理財產(chǎn)品的產(chǎn)品成立、投資運(yùn)作、資金返還、信息披露、公告通知造成影響，可能導(dǎo)致理財產(chǎn)品收益降低乃至為零。對于由不可抗力及意外事件風(fēng)險導(dǎo)致的任何損失，客戶須自行承擔(dān)，銀行對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
（三）公司與交通銀行無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（四）公司本次使用閑置募集資金5000萬元購買該理財產(chǎn)品，金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5.53%。
二、風(fēng)險應(yīng)對措施
1、董事會授權(quán)公司董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，公司財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實施。公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取措施，控制投資風(fēng)險。
2、保本型投資理財資金使用和保管情況由內(nèi)審部門進(jìn)行日常監(jiān)督，不定期對資金使用情況進(jìn)行審計、核實。
3、獨立董事應(yīng)當(dāng)對保本型投資理財資金使用情況進(jìn)行檢查。獨立董事應(yīng)該在定期報告中發(fā)表相關(guān)的獨立意見。
4、公司監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對保本型投資理財資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
5、公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)保本型投資理財及相關(guān)的損益情況。
三、對公司日常經(jīng)營的影響
公司在確保各募投項目建設(shè)進(jìn)度和資金安全的前提下，以閑置的募集資金進(jìn)行保本型的投資理財業(yè)務(wù)，不會影響公司募投項目和日常經(jīng)營的正常開展。同時，通過進(jìn)行保本型的短期理財，能獲得一定的投資收益，提高公司的整體業(yè)績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。
四、公告日前十二個月內(nèi)公司購買理財產(chǎn)品情況
2015年2月10日，公司使用暫時閑置的募集資金2000萬元購買了中國建設(shè)銀行股份有限公司常州化龍巷支行“中國建設(shè)銀行江蘇省分行“乾元”保本型人民幣2015年第017期”理財產(chǎn)品，產(chǎn)品收益率4.6%，產(chǎn)品起始日：2015年2月11日，產(chǎn)品到期日：2015年5月14日。公司已按期贖回。
2015年3月5日，公司使用暫時閑置的募集資金5000萬元購買了交通銀行股份有限公司常州分行“蘊(yùn)通財富日增利91天”人民幣保本理財產(chǎn)品，產(chǎn)品收益率5.0%，產(chǎn)品起始日：2015年03月06日，產(chǎn)品到期日：2015年06月05日。公司已按期贖回。
2015年5月25日，公司使用暫時閑置的募集資金2000萬元購買了中國建設(shè)銀行股份有限公司常州化龍巷支行“中國建設(shè)銀行江蘇省分行“乾元”保本型人民幣2015年第124期”理財產(chǎn)品，產(chǎn)品收益率3.0%，產(chǎn)品起始日：2015年05月26日，產(chǎn)品到期日：2015年08月27日。公司已按期贖回。
2015年6月10日，公司使用暫時閑置的募集資金5000萬元購買了交通銀行常州鐘樓支行“蘊(yùn)通財富日增利提升91天”人民幣保本理財產(chǎn)品，產(chǎn)品收益率4.4%，產(chǎn)品起始日：2015年06月15日，產(chǎn)品到期日：2015年09月14日。公司已按期贖回。
2015年9月10日，公司使用暫時閑置的募集資金2000萬元購買了中國建設(shè)銀行股份有限公司常州化龍巷支行“中國建設(shè)銀行江蘇省分行“乾元-養(yǎng)頤四方”保本型人民幣2015年第080期”理財產(chǎn)品，產(chǎn)品收益率3.4%，產(chǎn)品起始日：2015年09月14日，產(chǎn)品到期日：2016年01月26日。
2015年9月16日，公司使用暫時閑置的募集資金5000萬元購買了交通銀行常州鐘樓支行“蘊(yùn)通財富日增利提升91天”人民幣保本理財產(chǎn)品，產(chǎn)品收益率3.5%，產(chǎn)品起始日：2015年09月21日，產(chǎn)品到期日：2015年12月21日。公司已按期贖回。
六、備查文件
1、交通銀行常州鐘樓支行與公司簽訂的《“蘊(yùn)通財富日增利”理財產(chǎn)品協(xié)議書》。
特此公告。
常州光洋軸承股份有限公司
董事會
2015年12月26日
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)責(zé)任編輯：黃歡_NN1650
