中車蹦極高鐵B現(xiàn)下折預(yù)期14只股基凈值回撤
2015-06-19
[摘要]除了分級B以外，部分股基凈值也遭遇重創(chuàng)。6月15日至16日，共有14只股票型基金在兩個交易日內(nèi)凈值縮水超過一成以上。
伴隨A股劇烈震蕩，高杠桿的分級B也上演了“過山車”行情。
尤其是受累于中國中車復(fù)牌后股價持續(xù)跳水，跟蹤中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)的主題分級基金更是首當其沖，成為了凈值縮水的重災(zāi)區(qū)。
據(jù)同花順統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，截至6月16日，在當天凈值折損超過10%的分級B中，高鐵B（150278）以16.03%的跌幅位居凈值跌幅榜首席。
6月17日，由于大盤指數(shù)強勁反彈，高鐵B高彈性再次顯現(xiàn)。當天，盡管高鐵B凈值大幅反彈7.82%，但仍沒收復(fù)前一交易日失地。
此外，跟蹤標的同樣包括了中國中車的一帶一B（502015）、帶路B（150274）、安信一帶一路分級B（150276）凈值跌幅也分別高達11.71%、10.65%、10.58%。跌幅最少的中融一帶一路B（150266）凈值損失率也有9.83%。
與此同時，股基凈值亦大幅波動。僅6月16日一天，多達65只股票凈值縮水超過5%。跌幅居前的金元惠理消費主題股票、長盛量化紅利股票、工銀高端制造股票、泰達宏利紅利先鋒股票、融通內(nèi)需驅(qū)動股票等5只股基全天凈值減少逾6%以上。
高鐵B驚現(xiàn)下折預(yù)期
作為高鐵分級最大的標的指數(shù)股，中國中車（601766.SH）復(fù)牌后股價暴跌帶動一些剛上市不久高位建倉的分級基金在牛市中也出現(xiàn)了下折預(yù)期。如高鐵分級（160639）6月15日凈值0.8829，16日按95%倉位估計凈值0.8245，母基金只需再跌約21.5%就將觸發(fā)下折，而這距6月5日該基金上市交易僅過去了7個交易日。
由于中國中車在5月停牌一個月，高鐵分級錯失了建倉期，只能在中車復(fù)牌后高位接盤。6月15日至16日，短短兩個交易日內(nèi)，高鐵B凈值縮水已逾二成，高達20.67%。
對此，鵬華基金（微博)一位人士稱，作為一個工具型交易產(chǎn)品，高鐵B的凈值表現(xiàn)為跟隨標的指數(shù)而上下波動。
另據(jù)高鐵B披露的前十大持有人情況表明，自然人和機構(gòu)各占五席。截至5月29日，高鐵B第一大持有人為自然人王毅，持有份額高達3650.0709萬份，李怡名、沈捷爾、金璐、吳立平等4名自然人分別持有500.0097萬份、425.0083萬份、357.6070萬份、250.5048萬份。
機構(gòu)持有人中，上海大正投資、方正證券、招商證券、富安達基金－海通證券－富安達－東海恒信6期資產(chǎn)管理計劃、東方匯智－光大銀行－東方匯智資產(chǎn)管理有限公司分別持有550.0374萬份、400.0078萬份、350.0068萬份、250.0049萬份、250.0049萬份。
不過，在高鐵B凈值大幅縮水，其份額卻不減反增。同花順數(shù)據(jù)表明，截至6月16日，高鐵B份額已從6月12日的7.27億份大幅增加至當天的15.42億份，兩個交易日內(nèi)凈申購額為8.15億份。
同病相憐的還有長盛基金旗下的一帶一路（502013）。截至6月16日，該基金距離下折也僅約28%。其于今年5月12日發(fā)行，剛于6月9日在上交所上市交易。
截至6月2日，在一帶一路前十大重倉股中，前五大重倉股分別為中國中鐵（601390.SH）、中國鐵建（601186.SH）、寧波港（601018.SH）、特變電工（600089.SH）、中國電建（601669.SH），持股數(shù)量分別為219.40萬股、98.79萬股、117.16萬股、83.27萬股、92.24萬股。但不同于高鐵B的是，其前十大持有人均為自然人，合計持有484.59萬份。
同樣，一帶一路份額較6月12日的規(guī)模相比，亦錄得小幅增長，從4.56億份增加到5.29億份，略增了7300萬份。
14只股基兩日凈值回撤逾一成
除了分級B以外，部分股基凈值也遭遇重創(chuàng)。6月15日至16日，共有14只股票型基金在兩個交易日內(nèi)凈值縮水超過一成以上。
其中，東吳基金、國富基金、海富通基金等3基金公司各有兩只基金上榜，分別為東吳雙動力股票、東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票、國富深化價值股票、國富研究精選股票、海富通內(nèi)需熱點股票、海富通中小盤股票，兩個交易日累計凈值分別減少10.17%、10.30%、10.95%、10.06%、10.45%、10.74%。
截至今年一季度末，在東吳雙動力股票前十大重倉股中，其第一大重倉股為中電環(huán)保（300172.SZ），期末持股364.09萬股。中電環(huán)保15日至16日股價累計跌幅超過一成。6月17日，中電環(huán)保僅上揚1.35%。
從凈值跌幅榜來看，居首為信達澳銀轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票和長盛量化紅利股票，兩個交易日累計均下跌11.33%。
在長盛量化紅利股票一季度末十大重倉股中，創(chuàng)業(yè)板股票就占據(jù)了6席，分別為聚飛光電（300303.SZ）、數(shù)字政通（300075.SZ）、永貴電器（300351.SZ）、長盈精密（300115.SZ）、恒信移動（300081.SZ）、東土科技（300353.SZ）。
值得一提的是，今年以來凈值表現(xiàn)居前的股基中，匯添富移動互聯(lián)股票、國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)股票凈值回撤也超過一成，分別為10.88%和10.93%。截至16日，上述兩只基金在今年以來的股基凈值排行榜上分別位列第三席和八席。
另據(jù)國聯(lián)安當晚發(fā)布的最新凈值顯示，國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)股票全天凈值增長率為4.14%，亦沒有收復(fù)之前失地。
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