安徽皖通高速公路股份有限公司
2015-03-30
一 重要提示
1.1本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于上海證券交易所[微博]網(wǎng)站等中國證監(jiān)會[微博]指定網(wǎng)站上的年度報(bào)告全文。
1.2公司簡介
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二 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東情況
2.1 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
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2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位: 股
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注： HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央結(jié)算（代理人）有限公司）持有的H 股乃代表多個(gè)客戶所持有。
2.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
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三 管理層討論與分析
業(yè)績綜述
報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入人民幣2，339，570千元（2013年：2，330，104千元），較去年同期增長0.41%；利潤總額人民幣1，171，532千元（2013年：1，208，587千元），較去年同期下降3.07%；歸屬于本公司股東的凈利潤人民幣860，866千元（2013年：847，910千元），較去年同期增長1.53%；基本每股收益人民幣0.5190元（2013年：0.5112元，較去年同期增長1.53%。凈利潤增長的主要原因系本集團(tuán)營業(yè)收入的增長及轉(zhuǎn)讓新安金融3億股權(quán)確認(rèn)投資收益人民幣3，900萬元所致。
收費(fèi)公路業(yè)績綜述
報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)共實(shí)現(xiàn)通行費(fèi)收入人民幣2，223，793千元，與去年同期相比增長1.62%，增長的主要原因是高界高速公路實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長。
經(jīng)濟(jì)下行、政策減免、路網(wǎng)影響等因素依然是影響本集團(tuán)通行費(fèi)收入的主要因素。
各路段2014年經(jīng)營情況如下：
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注：
1、宣寧高速公路于2013年9月8日正式開通試運(yùn)營。
2、以上車流量數(shù)據(jù)不包含節(jié)假日免收的小型客車數(shù)據(jù)。
報(bào)告期內(nèi)，受到馬鞍山長江公路大橋及馬鞍山至巢湖段高速公路開通的影響，合寧高速公路折算全程日均車流量同比下降0.55%，但由于貨車流量同比下降了9.73%，導(dǎo)致通行費(fèi)收入同比下降9.81%。
自2013年10月28日九江長江二橋通車以來，高界高速公路車流量開始呈現(xiàn)迅速回升態(tài)勢，其中2014年前10個(gè)月該路段通行費(fèi)收入同比增長44.62%。報(bào)告期內(nèi)，折算全程日均車流量同比增長19.82%，受益于貨車流量上升，通行費(fèi)收入同比增長33.15%。
報(bào)告期內(nèi)，寧淮高速公路天長段的交通流量和通行費(fèi)收入增長的主要原因是受益于南京長江四橋的通車。
報(bào)告期內(nèi)，205國道天長段新線的交通流量和通行費(fèi)收入同比都出現(xiàn)了小幅下降，主要原因是受南京長江二橋?qū)ν獾刎涇囅扌械挠绊憽?br />
報(bào)告期內(nèi)，宣廣高速公路和廣祠高速公路的交通流量同比分別增長9.82%和9.17%，但由于受到浙江路段治理超限車輛的影響，貨車流量下降，導(dǎo)致通行費(fèi)收入小幅下降，同比分別下降0.05%和1.80%。
宣寧高速公路孫埠至寧國段36.37公里于2013年9月8日正式開通試運(yùn)營，2013年12月31日，銅南宣高速公路宣廣互通立交正式開通，宣寧高速公路起點(diǎn)的宣城至孫埠段9.59公里路段實(shí)現(xiàn)路網(wǎng)連接，宣寧高速公路全線貫通，車流量和通行費(fèi)收入開始呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。
典當(dāng)業(yè)務(wù)業(yè)績綜述
2012年6月，本公司與華泰集團(tuán)共同投資設(shè)立合肥皖通典當(dāng)有限公司。其中本公司出資人民幣15，000萬元，占其注冊資本的71.43%；華泰集團(tuán)出資人民幣6，000萬元，占其注冊資本的28.57%。
由于受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、信貸政策定向微調(diào)、銀行流動性趨緊、房地產(chǎn)行業(yè)步入困局等綜合因素影響，典當(dāng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)逐漸凸顯。報(bào)告期內(nèi)，皖通典當(dāng)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入人民幣2，842.86萬元，較去年同期下降50.40%，主要是出險(xiǎn)項(xiàng)目滯占資金導(dǎo)致收入減少人民幣2，888.58萬元；成本費(fèi)用總額人民幣341.15萬元，較去年同期下降1.73%，計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備人民幣5，801.45萬元，較去年同期增長415.75%，主要是出險(xiǎn)項(xiàng)目當(dāng)金很大，按照皖通典當(dāng)公司《當(dāng)金風(fēng)險(xiǎn)分類暫行辦法》單項(xiàng)計(jì)提較大。
綜上所述，主要由于出險(xiǎn)項(xiàng)目當(dāng)金很大導(dǎo)致收入劇減和資產(chǎn)減值損失劇增，皖通典當(dāng)報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈虧損人民幣2，624.13萬元。
(一) 主營業(yè)務(wù)分析
1、利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表
單位:元幣種:人民幣
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變動說明：
營業(yè)收入增加主要系本集團(tuán)所屬收費(fèi)公路總體車流量持續(xù)穩(wěn)定增長所致；
營業(yè)成本增加主要系寧宣杭高速公路(安徽段)之宣城至寧國段高速公路于2013年9月正式通車而引起的無形資產(chǎn)攤銷增加所致；
管理費(fèi)用增加主要系宣寧高速通車后集團(tuán)管理人員職數(shù)較去年同期增加所致；
財(cái)務(wù)費(fèi)用增加主要系宣寧高速通車后借款利息費(fèi)用化所致；
投資收益增加系本公司本報(bào)告期轉(zhuǎn)讓新安金融3億股權(quán)取得轉(zhuǎn)讓溢價(jià)人民幣3，900萬元所致；
資產(chǎn)減值損失增長主要系本報(bào)告期皖通典當(dāng)計(jì)提的典當(dāng)貸款減值損失較去年同期增加所致；
經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額的增長主要系本公司本報(bào)告期通行費(fèi)收入穩(wěn)定增長以及皖通典當(dāng)公司本報(bào)告期發(fā)放當(dāng)金較去年同期減少所致；
投資活動現(xiàn)金流量凈額增長主要系本公司本報(bào)告期內(nèi)轉(zhuǎn)讓新安金融3億股權(quán)取得轉(zhuǎn)讓溢價(jià)人民幣3，900萬元，同時(shí)本期贖回定期存款及銀行理財(cái)產(chǎn)品共計(jì)人民幣3.91億元所致；
籌資活動現(xiàn)金流量凈額大幅減少主要系本公司本報(bào)告期內(nèi)償還5年期公司債本金及利息合計(jì)人民幣21億元所致。
2、收入
報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2，339，570千元，同比增長0.41%。其中，通行費(fèi)收入為本集團(tuán)的主要收入來源。有關(guān)收入的具體分析如下：
單位：千元幣種:人民幣
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注：典當(dāng)業(yè)務(wù)收入劇減主要是出險(xiǎn)項(xiàng)目當(dāng)金很大導(dǎo)致滯占資金。
3、成本
(1) 成本分析表
單位：千元
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注：因典當(dāng)行業(yè)經(jīng)營的商品比較特殊，與貨幣相關(guān)的融資支出計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本，而日常經(jīng)營支出計(jì)入管理費(fèi)用等費(fèi)用項(xiàng)目。報(bào)告期內(nèi)皖通典當(dāng)尚未融資，故無主營業(yè)務(wù)成本發(fā)生，同時(shí)對比較期間的成本費(fèi)用按同口徑進(jìn)行調(diào)整。
(2) 主要供應(yīng)商情況
由于本集團(tuán)收費(fèi)業(yè)務(wù)之主要客戶為收費(fèi)公路的使用者，而通常沒有與日常經(jīng)營相關(guān)的大宗采購。故本集團(tuán)并無主要客戶及供應(yīng)商可做進(jìn)一步披露。
4、費(fèi)用
管理費(fèi)用
2014年度，本集團(tuán)的管理費(fèi)用為人民幣91，001，236.54元，較去年同期相比增長2.95%（2013年度：88，397，564.80元）。管理費(fèi)用增加主要系本集團(tuán)本報(bào)告期管理人員職數(shù)較去年同期增加所致。
財(cái)務(wù)費(fèi)用
2014年度，本集團(tuán)的財(cái)務(wù)費(fèi)用為人民幣134，270，556.74元，與去年同期相比增長1.23%（2013年度：132，640，921.54元）。
所得稅
本年度，除香港子公司外，本公司、本公司的子公司和聯(lián)營公司所適用的企業(yè)所得稅率均為25%。
2014年度，本集團(tuán)所得稅費(fèi)用為人民幣303，870，826.72元，同比增長4.29%。所得稅費(fèi)用增長主要系本報(bào)告期隨著營業(yè)收入的穩(wěn)定增長，導(dǎo)致應(yīng)納稅所得額增長所致。
5、現(xiàn)金流
2014年度，本集團(tuán)經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額為人民幣1，595，801，803.64元，較2013年度增長6.88%，主要系本公司本報(bào)告期通行費(fèi)收入穩(wěn)定增長以及皖通典當(dāng)公司本報(bào)告期發(fā)放當(dāng)金較去年同期減少所致。
2014年度，本集團(tuán)投資活動現(xiàn)金流量凈額為人民幣196，746，125.87元，主要系本公司本報(bào)告期內(nèi)將本公司所持有的新安金融3億股股份轉(zhuǎn)讓予安徽鐵建投資，并取得轉(zhuǎn)讓溢價(jià)人民幣3，900萬元，另本期贖回定期存款及銀行理財(cái)產(chǎn)品共計(jì)人民幣3.91億元所致。
2014年度，本集團(tuán)籌資活動現(xiàn)金流量凈額人民幣-1，875，273，142.50元，較2013年度減少1，075.51%，主要系本公司本報(bào)告期內(nèi)償還5年期公司債本金及利息合計(jì)人民幣21億元所致。
2014年度，本集團(tuán)累計(jì)從銀行取得貸款人民幣719，708，000.00元，截至報(bào)告期末尚有銀行貸款余額人民幣1，293，949，700.00元，其中短期借款余額人民幣400，000，000.00元，貸款利率在5.04%至5.15%之間，期限均屬12個(gè)月以內(nèi)；長期借款余額人民幣893，949，700.00元，主要系本集團(tuán)為建造寧宣杭高速公路而向銀行借入的浮動利率借款，加權(quán)平均年利率為5.825%，本金于2014年至2025年期間償還。
本集團(tuán)擁有良好的信貸評級，于2014年度獲得的授信總額度為人民幣69.90億元，尚未使用額度為人民幣59.71億元。
(二) 行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營情況分析
1、 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況
單位:元幣種:人民幣
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2、 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：元幣種：人民幣
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(三) 資產(chǎn)、負(fù)債情況分析
資產(chǎn)負(fù)債情況分析表
單位：元
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變動說明：
貨幣資金減少主要系本報(bào)告期內(nèi)歸還人民幣20億元公司債所致；
應(yīng)收利息減少主要系應(yīng)收本報(bào)告期內(nèi)贖回定期存款及銀行理財(cái)產(chǎn)品所致；
應(yīng)收股利減少主要系本報(bào)告期內(nèi)收到新安金融轉(zhuǎn)來2013年度股利所致；
其他應(yīng)收款減少主要系本報(bào)告期內(nèi)贖回銀行理財(cái)產(chǎn)品人民幣1.3億元所致；
固定資產(chǎn)減少主要系本報(bào)告期內(nèi)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊所致；
短期借款增加主要系本報(bào)告期內(nèi)取得的招商銀行(15.42, 0.16, 1.05%)人民幣4億元貸款所致；
預(yù)收款項(xiàng)增加主要系本集團(tuán)本報(bào)告期預(yù)收服務(wù)區(qū)租賃款所致；
應(yīng)交稅費(fèi)增加主要系本報(bào)告期內(nèi)實(shí)際繳納稅金減少所致；
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債減少主要系本公司于本報(bào)告期內(nèi)如期償還人民幣20億元公司債所致；
長期借款增加主要系本公司之子公司寧宣杭公司本報(bào)告期內(nèi)長期借款增加所致；
長期應(yīng)付款增加主要系本公司之子公司寧宣杭公司本報(bào)告期內(nèi)收到少數(shù)股東投資款所致。
(四) 核心競爭力分析
本集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)是交通基礎(chǔ)設(shè)施的特許經(jīng)營，本集團(tuán)的經(jīng)營區(qū)域位于安徽省，為連接?xùn)|南沿海地區(qū)與中國內(nèi)陸及中西部的重要省份，本集團(tuán)所屬的路段均為穿越安徽地區(qū)的過境國道主干線，獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢、優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)資源和高效的運(yùn)營管理構(gòu)成了本集團(tuán)獨(dú)特的核心競爭優(yōu)勢。收費(fèi)權(quán)的特許經(jīng)營方式使得本集團(tuán)資產(chǎn)在特定區(qū)域內(nèi)具有相對的壟斷性，但同時(shí)也會受到政策變動的影響。
(五) 投資狀況分析
1、 對外股權(quán)投資總體分析
單位：元幣種：人民幣
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持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況
報(bào)告期內(nèi)，本公司無持有非上市金融企業(yè)股權(quán)的情況。
2、 非金融類公司委托理財(cái)及衍生品投資的情況
(1) 委托理財(cái)情況
本年度公司無委托理財(cái)事項(xiàng)。
(2) 委托貸款情況
經(jīng)2014年8月22日召開的七屆二次董事會審議通過，根據(jù)寧宣杭公司的投資計(jì)劃，對于投資總額與項(xiàng)目資本金的差額中本公司應(yīng)承擔(dān)的部分，本公司委托中國光大銀行(4.80,0.17, 3.67%)股份有限公司合肥分行于未來一年內(nèi)向?qū)幮脊咎峁┳罡哳~度人民幣2.57億元的貸款，用于支付寧宣杭高速公路建設(shè)工程款，本次委托貸款的資金屬于公司自有資金。報(bào)告期內(nèi)，本公司為寧宣杭公司提供委托貸款人民幣18，504萬元，累計(jì)為該公司提供委托貸款人民幣27，004萬元。
3、 募集資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。
4、 主要子公司、參股公司分析
單位：人民幣千元
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注：上述公司全部于中國成立。
2012年6月，本公司與華泰集團(tuán)共同投資設(shè)立合肥皖通典當(dāng)有限公司。其中本公司出資人民幣15，000萬元，占其注冊資本的71.43%；華泰集團(tuán)出資人民幣6，000萬元，占其注冊資本的28.57%。
報(bào)告期內(nèi)，皖通典當(dāng)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入人民幣2，842.86萬元，較去年同期下降50.40%，主要是出險(xiǎn)項(xiàng)目滯占資金導(dǎo)致收入減少人民幣2，888.58萬元；計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備人民幣5，801.45萬元，較去年同期增長415.75%。主要由于出險(xiǎn)項(xiàng)目當(dāng)金很大導(dǎo)致收入劇減和資產(chǎn)減值損失劇增，皖通典當(dāng)報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈虧損人民幣2，624.13萬元。
下一步，公司將積極督促典當(dāng)公司加大對不良貸款的處置和對風(fēng)險(xiǎn)的控制：一、加大清收力度。通過加強(qiáng)與公安、法院和仲裁委等部門的溝通協(xié)調(diào)，積極推進(jìn)不良項(xiàng)目的處置進(jìn)程，盡最大努力為公司挽回?fù)p失；二、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，規(guī)范穩(wěn)健經(jīng)營。遵循“短期、分散”的操作理念，適當(dāng)降低單筆貸款金額，謹(jǐn)慎操作。在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步細(xì)化各項(xiàng)制度和業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)控力度，認(rèn)真排查潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案；三、積極維護(hù)并拓展優(yōu)質(zhì)客戶群，加強(qiáng)與擔(dān)保公司、其他典當(dāng)行的合作，調(diào)整優(yōu)化當(dāng)戶結(jié)構(gòu)，提升資金使用效益。
安徽新安金融集團(tuán)股份有限公司成立于2011年7月22日，注冊資本人民幣30億元，主要從事金融投資、股權(quán)投資、管理咨詢等業(yè)務(wù)，實(shí)行分業(yè)經(jīng)營、集團(tuán)發(fā)展的模式，充分發(fā)揮集團(tuán)控股、聯(lián)合經(jīng)營、法人分業(yè)、各負(fù)盈虧、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)勢特點(diǎn)。
截至報(bào)告期末，新安金融集團(tuán)共有十二家成員公司，分別為安徽新安左右貸金融服務(wù)有限公司、新安銀信財(cái)富管理有限公司、安徽新安資產(chǎn)管理有限公司、安徽新安弘業(yè)基金管理有限公司、安徽新安融資租賃有限公司、安徽新安融資擔(dān)保股份有限公司、合肥新安小額貸款股份有限公司、安徽南翔典當(dāng)有限公司、安徽新安典當(dāng)有限公司、安徽新安信息科技股份有限公司、安徽新安金鼎投資管理有限公司、安徽新安金貸投資管理有限公司。
根據(jù)經(jīng)審計(jì)之業(yè)績，新安金融集團(tuán)報(bào)告期末總資產(chǎn)人民幣70.80億元，凈資產(chǎn)人民幣41.37億元，資產(chǎn)負(fù)債率41.56%；2014年累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入人民幣12.20億元，發(fā)生成本費(fèi)用人民幣3.80億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤人民幣7.58億元，其中歸屬于新安金融集團(tuán)股東的凈利潤人民幣6.86億元，每股收益人民幣0.2288元。
5、 非募集資金項(xiàng)目情況
單位:億元幣種:人民幣
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四、董事會關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析
(一)行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢
2015年，宏觀經(jīng)濟(jì)及區(qū)域經(jīng)濟(jì)將在健康、穩(wěn)定的軌道上穩(wěn)中求進(jìn)、轉(zhuǎn)型升級。黨的十八大報(bào)告指出，要“促進(jìn)工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展”，這必將帶來交通總體需求穩(wěn)定增長。同時(shí)，隨著社會汽車保有量的不斷增加以及居民消費(fèi)升級，公路客貨運(yùn)輸需求將逐步釋放，這為本集團(tuán)主營業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定了重要基礎(chǔ)。
2015年，是“十二五”規(guī)劃的收官之年，安徽省將計(jì)劃完成交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資630億元；新增高速公路通車?yán)锍?50公里、一級公路通車?yán)锍?00公里。路網(wǎng)的進(jìn)一步完善將使路網(wǎng)銜接更加順暢，將會誘導(dǎo)新增的交通流量，對于部分現(xiàn)有的高速公路將會帶來車流量的增長預(yù)期，盡管個(gè)別路段短時(shí)間內(nèi)可能會受到分流的影響，但對整體營運(yùn)表現(xiàn)的影響是正面的。
但同時(shí)，本集團(tuán)在發(fā)展中也面臨不少困難和挑戰(zhàn)：隨著經(jīng)濟(jì)增速減緩，車型結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，客車增長強(qiáng)勁，貨車占比下降；公司所轄大部分路段通車時(shí)間長，已進(jìn)入成熟期，收入增長緩慢，并且路況老舊病害情況日益嚴(yán)重，道路養(yǎng)護(hù)成本將面臨增加，新通車路段尚未形成路網(wǎng)效應(yīng)，虧損嚴(yán)重；各類政策減免金額持續(xù)上升，動車高鐵日益普及，以及路網(wǎng)內(nèi)其他路段的分流影響的多重壓力；類金融投資板塊市場競爭激烈，風(fēng)險(xiǎn)控制難度在不斷加大等等。
（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略
“十二五”期間，公司發(fā)展戰(zhàn)略為“強(qiáng)化主業(yè)優(yōu)勢、推進(jìn)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、提升管理水平”。
1、強(qiáng)化主業(yè)優(yōu)勢
加快建設(shè)現(xiàn)有高速公路項(xiàng)目；積極爭取政策支持，在收購優(yōu)良收費(fèi)公路資產(chǎn)方面取得新的突破，為主業(yè)發(fā)展注入新的動力；有序安排和高效實(shí)施高速公路養(yǎng)護(hù)和改擴(kuò)建工程，不斷改善和提高路產(chǎn)運(yùn)營質(zhì)量和水平；積極探索高速公路運(yùn)營管理規(guī)律，進(jìn)一步完善運(yùn)營管理機(jī)制，提高主業(yè)經(jīng)營水平和效率。
2、推進(jìn)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型
依托高速公路主業(yè)經(jīng)營優(yōu)勢，優(yōu)化整合資源，不斷強(qiáng)化經(jīng)營管理，持續(xù)提升效益水平；在參股綜合性金融公司的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對典當(dāng)、小貸的管控，探索建立市場化經(jīng)營管理機(jī)制，嚴(yán)控投資和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，為公司培育新的利潤增長點(diǎn)；通過利用海外資源和優(yōu)勢，開拓境外業(yè)務(wù)和海外市場，通過境外投資與國際市場接軌，并合理利用境外融資渠道，降低公司融資成本。
3、提升管理水平
進(jìn)一步健全公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立并形成責(zé)權(quán)利相互制衡、兼顧公平和效率的管理體制與機(jī)制；進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，建立健全公司基本管理制度，優(yōu)化完善公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)檢查監(jiān)督和考核兌現(xiàn)，進(jìn)一步完善母子公司管控體系，加強(qiáng)對參股公司尤其是控股子公司的管理與控制，確保公司股東利益最大化。
(二) 經(jīng)營計(jì)劃
基于經(jīng)營環(huán)境不會產(chǎn)生重大變化的預(yù)期，本集團(tuán)設(shè)定2015年的總體通行費(fèi)收入目標(biāo)約為人民幣22.48億元（2014年實(shí)際：人民幣22.24億元）；基于20億元公司債已經(jīng)償付致有息負(fù)債的下降和財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅下降，另新安金融轉(zhuǎn)讓后股權(quán)投資減少致投資收益有所下降，養(yǎng)護(hù)成本、人工成本及管理費(fèi)用較2014年均有不同程度增長。
計(jì)劃措施
進(jìn)一步強(qiáng)化高速公路運(yùn)營管理，著力收費(fèi)與保暢，認(rèn)真執(zhí)行國家政策，持續(xù)加大稽查力度，提高服務(wù)水平，做到應(yīng)征不漏，應(yīng)免不征，努力完成通行費(fèi)收入計(jì)劃。堅(jiān)持以路面為中心，以橋隧為重點(diǎn)，開展全面養(yǎng)護(hù)工作，提高道路通行質(zhì)量。完成信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重要管理軟件研發(fā)工作，提高信息化管理水平。強(qiáng)化路產(chǎn)管理，保障路產(chǎn)設(shè)施完好，強(qiáng)化路警、消防、安監(jiān)聯(lián)動機(jī)制，構(gòu)建高速公路會商平臺，提升道路的安全保障能力。
積極調(diào)研，加強(qiáng)與外資銀行的合作和外資機(jī)構(gòu)的交流，積極了解境外融資環(huán)境及政策要求，積極探索低成本、低風(fēng)險(xiǎn)的融資方式；統(tǒng)籌資金調(diào)度，及時(shí)籌集資金，切實(shí)滿足項(xiàng)目資金需求；優(yōu)化流程，提高效率，在安全合規(guī)的前提下，進(jìn)一步提高存量資金收益水平。
積極加強(qiáng)對投資公司管控，促進(jìn)寧宣杭公司營運(yùn)與建設(shè)和諧推進(jìn)，強(qiáng)化協(xié)調(diào)，促進(jìn)宣廣、廣祠公司與地方關(guān)系和諧共處；持續(xù)、密切監(jiān)督新安金融的經(jīng)營情況，有效控制該筆金融股權(quán)的投資風(fēng)險(xiǎn)。積極督促、推進(jìn)典當(dāng)公司對涉險(xiǎn)貸款處置；充分利用香港子公司的有利條件，強(qiáng)化市場調(diào)研與境外溝通，實(shí)現(xiàn)境外融資，返程投資。
(三) 因維持當(dāng)前業(yè)務(wù)并完成在建投資項(xiàng)目公司所需的資金需求
本集團(tuán)目前正在建設(shè)寧宣杭高速公路，該項(xiàng)目分三期建設(shè)。其中一期工程宣城至寧國段已于2013年9月通車試運(yùn)營，二期工程寧國至千秋關(guān)段預(yù)計(jì)于2015年完工，三期工程貍橋至宣城段目前正在辦理征地拆遷和相關(guān)報(bào)批工作，力爭近期開工建設(shè)。
未來資本性開支計(jì)劃為：
單位：人民幣萬元
■
本集團(tuán)計(jì)劃使用自有資金、銀行貸款和發(fā)行公司債等方式來滿足上述項(xiàng)目需求。
五、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)
5.1與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)說明情況、原因及其影響。
本公司已在2014年第三季度報(bào)告中披露了執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則對合并財(cái)務(wù)報(bào)告的影響。
5.2本報(bào)告期無前期會計(jì)差錯(cuò)更正。
5.3 本年度本集團(tuán)合并范圍無變化。
安徽皖通高速(6.94, 0.05, 0.73%)公路股份有限公司董事會
2015年3月27日
股票代碼：600012股票簡稱：皖通高速編號：臨2015-003
安徽皖通高速公路股份有限公司
第七屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于二Ｏ一五年三月二十七日（星期五）上午9:30在合肥市望江西路520號本公司會議室舉行第七屆董事會第五次會議。
（二）會議通知及會議材料分別于二Ｏ一五年三月十三日和三月十九日以電子郵件方式發(fā)送給各位董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）會議應(yīng)到董事9人，實(shí)際出席董事9人。
（四）會議由董事長周仁強(qiáng)先生主持，全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。
（五）本次會議的召集和召開符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議通過了通知中所列的全部事項(xiàng)。有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
（一）審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；
因工作需要，根據(jù)董事長提名，經(jīng)公司董事會人力資源及薪酬委員會審查，董事會決定聘任許振先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會通過之日起至2017年8月16日止。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
該議案的詳情請參見公司《關(guān)于聘任公司高級管理人員的公告》。
（二）審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》；
因工作需要，根據(jù)總經(jīng)理提名，經(jīng)公司董事會人力資源及薪酬委員會審查，董事會決定聘任徐義明先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會通過之日起至2017年8月16日止。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
該議案的詳情請參見公司《關(guān)于聘任公司高級管理人員的公告》。
（三）審議通過本公司2014年度按照中國及香港會計(jì)準(zhǔn)則編制的財(cái)務(wù)報(bào)告；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
（四）審議通過本公司2014年度報(bào)告（A股、H股）；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
（五）審議通過本公司2014年度業(yè)績公布稿和年報(bào)摘要；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
（六）審議通過本公司2014年度利潤分配預(yù)案；
因本公司法定盈余公積金累計(jì)額已達(dá)到總股本的50%以上，故本年度不再提取。2014年度本公司按中國會計(jì)準(zhǔn)則編制的會計(jì)報(bào)表凈利潤為人民幣960，082千元，本公司按香港會計(jì)準(zhǔn)則編制的會計(jì)報(bào)表年度利潤為人民幣935，313千元，按中國會計(jì)準(zhǔn)則和香港會計(jì)準(zhǔn)則實(shí)現(xiàn)的可供股東分配的利潤分別為人民幣960，082千元和人民幣935，313千元。按照國家有關(guān)規(guī)定，應(yīng)以境內(nèi)外會計(jì)準(zhǔn)則分別計(jì)算的可供股東分配利潤中孰低數(shù)為基礎(chǔ)進(jìn)行分配。因此，2014年度可供股東分配的利潤為人民幣935，313千元。公司董事會建議以公司總股本1，658，610，000股為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金股息人民幣2.30元（含稅），共計(jì)派發(fā)股利人民幣381，480.30千元。本年度，本公司不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
（七）審議通過本公司2014年度董事會報(bào)告；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
（八）審議通過本公司2014年度獨(dú)立董事述職報(bào)告；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
（九）審議通過本公司審核委員會2014年度履職情況報(bào)告；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
（十）審議通過本公司董事會2014年度公司內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
（十一）審議通過公司內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
（十二）審議通過公司履行社會責(zé)任報(bào)告；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
（十三）審議通過公司2014年經(jīng)費(fèi)收支與投資計(jì)劃完成情況及2015年計(jì)劃；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
（十四）審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)
（審議此項(xiàng)議案時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事周仁強(qiáng)、李俊杰和陳大峰回避表決。）
該議案的詳情請參見公司《關(guān)于預(yù)計(jì)2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。
（十五）通過《關(guān)于為寧宣杭公司提供委托貸款的議案》；
根據(jù)寧宣杭公司三期工程貍橋至宣城段2015年投資計(jì)劃，對于投資總額與項(xiàng)目資本金的差額中本公司應(yīng)該承擔(dān)的部分，本公司將在2015年度以委托貸款方式向?qū)幮脊就度氩怀^人民幣2億元用于三期工程建設(shè)。本次委托貸款的資金屬于公司自有資金，貸款期限最長不超過10年，貸款年利率為人民銀行[微博]公布的同期貸款基準(zhǔn)利率。
有關(guān)議案的詳情待公司與銀行簽訂《貸款合同》后另行公告。
（十六）審議通過聘請羅兵咸永道會計(jì)師事務(wù)所（香港執(zhí)業(yè)會計(jì)師）為本公司2015年度香港核數(shù)師及聘請普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（中國會計(jì)師）為本公司2015年度法定審計(jì)師，并提議股東大會授權(quán)董事會決定其酬金；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
（十七）審議通過關(guān)于授權(quán)公司董事會配發(fā)或發(fā)行新股的議案：
（A）在須受下列（C）段及（D）段之限制之下，及在符合（不時(shí)修訂之）香港聯(lián)合交易所有限公司之證券上市規(guī)則及中國公司法的情況下一般性及無條件授權(quán)董事會單獨(dú)或者同時(shí)于有關(guān)期間內(nèi)行使本公司所有權(quán)力配發(fā)或發(fā)行新股，并按董事會確定的條件或條款，行使發(fā)行該等股份的權(quán)力包括：
(a) 決定配發(fā)股份種類及數(shù)額；
(b) 新股發(fā)行價(jià)格；
(c) 新股發(fā)行的起止日期；
(d) 向原有股東發(fā)行新股的種類及數(shù)額；及
(e) 其余須行使此等權(quán)力之情況下訂立或發(fā)出建議、協(xié)議及認(rèn)購權(quán)。
（B）（A）段之批準(zhǔn)將授權(quán)本公司董事會于有關(guān)期間內(nèi)訂立或發(fā)出建議、協(xié)議及認(rèn)購權(quán)，而該等權(quán)力會或可能須于有關(guān)期間屆滿后行使；
（C）本公司董事會依據(jù)上述（A）段配發(fā)或有條件或無條件同意配發(fā)（不論其為依據(jù)認(rèn)購權(quán)或其他形式配發(fā)）之內(nèi)資股及境外上市外資股之各自總數(shù)量，（不包括任何按照中國公司法及本公司章程把公積金轉(zhuǎn)化為資本的安排而配發(fā)之股份）不得超過本決議案通過當(dāng)日本公司該類已發(fā)行的股份之20%。
（D）本公司董事會在行使上述（A）的權(quán)力時(shí)需符合中國公司法及香港聯(lián)合交易所有限公司（不時(shí)修訂之）的證券上市規(guī)則及獲得中國證監(jiān)會及中國有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)方可。
（E）就本決議案而言，“有關(guān)期間”指由本決議案通過之日起至下列兩者較早者為止之期間：
(a)本公司股東周年大會結(jié)束；及
(b)于股東大會上通過特別決議案，撤消或更改本決議案所授予之權(quán)力時(shí)。
（F）授權(quán)董事會若獲有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)及按中國公司法（在董事會行使上述（A）段的權(quán)力時(shí)）增加本公司注冊資本至該有關(guān)配發(fā)股份的金額，但注冊資本不得超過人民幣199，033.20萬元。
（G）在香港聯(lián)合交易所有限公司上市委員會批準(zhǔn)本公司擬發(fā)行的本公司股本中的H股上市及買賣，和中國證監(jiān)會批準(zhǔn)該等股份發(fā)行的條件下，授權(quán)董事會對本公司章程第二十三條、第二十四條、第二十七條進(jìn)行其以為適當(dāng)及所需的修訂，以便反映由于配售或發(fā)售新股所引致對本公司股本結(jié)構(gòu)的變動。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
（十八）通過《關(guān)于變更董事的議案》
因工作調(diào)整，孟杰先生不再擔(dān)任公司董事，招商局華建公路投資有限公司提名推薦倪士林先生為本公司新任非執(zhí)行董事候選人。經(jīng)公司董事會人力資源及薪酬委員會審查通過，董事會同意推舉倪士林先生為公司新任非執(zhí)行董事候選人，任期自獲選之日（選舉新任董事的股東大會批準(zhǔn)之日）起至二Ｏ一七年八月十六日止。倪士林先生簡歷附后。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
（十九）通過《關(guān)于公司職能部門調(diào)整的議案》；
因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對職能部門作出如下調(diào)整：設(shè)立人力資源部；原綜合部更名為綜合部（黨委辦公室）、原投資發(fā)展部更名為投資管理部、原安全生產(chǎn)部更名為安全路產(chǎn)部、原養(yǎng)護(hù)管理中心更名為道路養(yǎng)護(hù)部、原信息監(jiān)控中心更名為信息管理部。
公司調(diào)整后的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為綜合部（黨委辦公室）、董事會秘書室、財(cái)務(wù)部、投資管理部、證券部、審計(jì)部、人力資源部、收費(fèi)管理部、道路養(yǎng)護(hù)部、信息管理部、安全路產(chǎn)部。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
（二十）審議通過公司2014年度股東周年大會在2015年5月22日(星期五)下午14: 30在公司辦公地址舉行，并授權(quán)董事會秘書根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)發(fā)出股東大會的召集通知。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
上述第（三）、（六）、（七）、（十六）、（十七）及（十八）項(xiàng)議案需提交本公司2014 年年度股東大會審議，有關(guān)股東大會的通知將另行公告。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事會
二Ｏ一五年三月二十七日
附件：
倪士林先生簡歷
倪士林先生，1967年出生，北京大學(xué)工商管理碩士?，F(xiàn)任招商局華建公路投資有限公司海外業(yè)務(wù)總監(jiān)。曾任招商局國際青島公司副總經(jīng)理，兼任合資公司青島前灣聯(lián)合集裝箱碼頭常務(wù)副總經(jīng)理，招商局國際總部工程管理部總經(jīng)理助理、安委辦總經(jīng)理；招商局國際有限公司港口管理部高級項(xiàng)目經(jīng)理；蛇口招商港務(wù)公司計(jì)劃審計(jì)部副經(jīng)理、經(jīng)理；蛇口招商港務(wù)公司工程部主管工程師、副經(jīng)理、經(jīng)理；交通部三航局助理工程師。
股票代碼：600012股票簡稱：皖通高速編號：臨2015-004
安徽皖通高速公路股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于二Ｏ一五年三月二十七日（星期五）上午在合肥市望江西路520號公司會議室舉行第七屆監(jiān)事會第四次會議，會議通知和會議材料分別于二Ｏ一五年三月十三日和三月十九日以電子郵件方式發(fā)出，本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，全體監(jiān)事均親自出席了本次會議。會議由監(jiān)事會主席錢東升先生主持，董事會秘書列席了會議。會議召開程序符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議審議并通過了會議通知中所列的全部事項(xiàng)，各項(xiàng)決議均為全體監(jiān)事一致通過。有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、審議通過了2014年度監(jiān)事會報(bào)告，同意將該報(bào)告提交本公司2014年度股東周年大會審議批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)
二、審議通過了關(guān)于審查本公司2014年年度報(bào)告（包括業(yè)績公告、年度報(bào)告摘要及經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告）的議案，同意提交本公司2014年度股東周年大會審議批準(zhǔn)。并發(fā)表如下審核意見：經(jīng)審查，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)上述報(bào)告編制和審議程序存在違反法律、法規(guī)、公司章程或公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定的情形；未發(fā)現(xiàn)年報(bào)的內(nèi)容和格式存在不符合中國證監(jiān)會或證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定的情形，其所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2014年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；未發(fā)現(xiàn)本公司2014年年度報(bào)告（含業(yè)績公布及年度報(bào)告摘要）所載資料存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)
三、審議通過了關(guān)于審查本公司2014年度利潤分配預(yù)案的議案，同意提交本公司2014年度股東周年大會審議批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)
四、審議通過了本公司2014年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)
五、審議通過了《關(guān)于更換監(jiān)事的議案》。
因工作調(diào)整，王文杰先生不再擔(dān)任本公司監(jiān)事，招商局華建公路投資有限公司提名何琨女士為本公司監(jiān)事候選人。監(jiān)事會一致同意推舉何琨女士為公司新任監(jiān)事候選人，并將此議案提交公司2014年度股東周年大會審議，任期自獲選之日（選舉新任監(jiān)事的股東大會批準(zhǔn)之日）起至二Ｏ一七年八月十六日止。何琨女士簡歷附后。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司監(jiān)事會
二O一五年三月二十七日
附件：
何琨女士簡歷
何琨女士，1977年出生，中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，注冊會計(jì)師?，F(xiàn)任招商局華建公路投資有限公司企業(yè)管理部總經(jīng)理助理，兼任四川成渝(5.55, 0.03, 0.54%)高速公路股份有限公司、江蘇廣靖錫澄高速公路股份有限公司監(jiān)事；曾任華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心證券管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、國家資本金托管部項(xiàng)目經(jīng)理，招商局華建公路投資有限公司股權(quán)管理二部項(xiàng)目經(jīng)理，曾兼任山東高速(6.72, 0.07, 1.05%)公路股份有限公司、浙江上三高速公路有限公司董事、湖北楚天高速(5.39, 0.43, 8.67%)公路股份有限公司、福建發(fā)展高速公路股份有限公司、江蘇寧靖鹽高速
公路股份有限公司監(jiān)事。
股票代碼：600012股票簡稱：皖通高速編號：臨2015-005
安徽皖通高速公路股份有限公司
關(guān)于聘任公司高級管理人員的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第七屆董事會第五次會議于2015年3月27日（星期五）上午以現(xiàn)場方式召開，會議審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》和《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。根據(jù)董事長提名，經(jīng)公司董事會人力資源及薪酬委員會審查合格，董事會決定聘任許振先生為公司總經(jīng)理、徐義明先生為公司副總經(jīng)理，任期均自本次董事會通過之日起至2017年8月16日止。
出席會議的3位獨(dú)立董事對公司聘任高級管理人員的議案發(fā)表了同意聘任的獨(dú)立意見。
附件：許振先生和徐義明先生簡歷
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事會
2015年3月27日
附件：
許振先生簡歷
許振先生，1964年出生，研究生學(xué)歷，高級工程師。曾先后擔(dān)任安徽省高等級公路管理局肥東管理處中心控制室副主任、主任、管理處副處長，安徽省高速公路總公司合肥管理處黨總支委員、副處長、黨總支書記、處長，安徽省高速公路控股集團(tuán)有限公司人事處處長，2012年6月至2015年3月，任安徽省高速公路控股集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理助理、人力資源部部長。
徐義明先生簡歷
徐義明先生，1963年出生，大學(xué)學(xué)歷，高級會計(jì)師。曾先后擔(dān)任安徽省公路橋梁工程公司財(cái)務(wù)科科長、結(jié)算中心副主任、黨支部書記、副總會計(jì)師、總會計(jì)師、黨委委員、副總經(jīng)理。2004年10月至2005年4月，任安徽省交通投資集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部副部長，2005年4月至2015年3月，任安徽省交通投資集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部部長。
股票代碼：600012股票簡稱：皖通高速編號：臨2015-006
安徽皖通高速公路股份有限公司
關(guān)于預(yù)計(jì)2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
●本次日常關(guān)聯(lián)交易不需要提交股東大會批準(zhǔn)。
本次涉及的日常關(guān)聯(lián)交易是為了滿足本公司日常業(yè)務(wù)開展的需要，關(guān)聯(lián)交易各項(xiàng)條款公平合理，不存在損害本公司利益的情形，不會對本公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果造成重大不利影響，本公司未對關(guān)聯(lián)方形成較大依賴。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
本公司于 2015年3月27日召開第七屆董事會第五次會議，審議《關(guān)于公司2015年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。經(jīng)與會6位非關(guān)聯(lián)董事表決，一致同意上述議案，所有關(guān)聯(lián)董事均回避表決。
公司2015年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額未超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值的5%，根據(jù)《上海證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，該議案不需要提請公司2014年度股東周年大會審議。
公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可該關(guān)聯(lián)交易，并發(fā)表獨(dú)立意見：本次預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，交易條件公平、合理，交易定價(jià)客觀、公允，不會影響公司的獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。本次關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
公司董事會審核委員會2015年第一次會議審議通過了本次預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，并發(fā)表了書面意見： 本次關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格按照有關(guān)法律程序進(jìn)行，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，審核委員會全體委員同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
本公告中涉及公司簡稱的釋義如下：
安徽高速集團(tuán)指安徽省高速公路控股集團(tuán)有限公司
安聯(lián)公司指安徽安聯(lián)高速公路有限公司
阜周公司指安徽省阜周高速公路有限公司
蕪雁公司指安徽省蕪雁高速公路有限公司
建設(shè)指揮部指安徽省高等級公路工程建設(shè)指揮部
高速傳媒指安徽高速傳媒有限公司
驛達(dá)公司指安徽省驛達(dá)高速公路服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司
現(xiàn)代交通指安徽省現(xiàn)代交通設(shè)施工程有限公司
小貸公司指合肥市皖通小額貸款有限公司
高速石化指安徽省高速石化有限公司
監(jiān)理公司指安徽省高等級公路工程監(jiān)理有限公司
檢測中心指安徽省高速公路試驗(yàn)檢測科研中心
新同濟(jì)檢測指安徽新同濟(jì)公路工程試驗(yàn)檢測有限公司
邦寧物業(yè)指合肥市邦寧物業(yè)管理有限公司
融資租賃公司指安徽高速融資租賃有限公司
江南傳媒指安徽高速江南傳媒有限公司
交規(guī)院指安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司
（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
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注：本公司與安徽高速的委托管理交易金額較2014年實(shí)際交易金額差異較大的原因是改變部分路段委托管理的方式和范圍。
（三）本次預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
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注：1、本年初至披露日與關(guān)聯(lián)人累計(jì)發(fā)生的交易額均是依據(jù)合同條款確認(rèn)的當(dāng)期 收入。
2、本公司受托管理安徽高速集團(tuán)路段包括：合徐路北段、合安路、合巢蕪、馬蕪路、沿江路、安景路、六潛路、合淮阜、周六路、蚌淮路、馬鞍山東環(huán)、阜新路、馬鞍山長江公路大橋及其接線。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）安徽省高速公路控股集團(tuán)有限公司
1、基本情況
安徽省高速公路控股集團(tuán)有限公司是國有獨(dú)資公司，公司所在地為安徽省合肥市，注冊資金50.03億元，法定代表人為周仁強(qiáng)，經(jīng)營范圍主要是高等級公路及配套設(shè)施建設(shè)、管理、收費(fèi)、服務(wù)及技術(shù)咨詢；參與房地產(chǎn)投資；汽車配件；倉儲等。
安徽高速集團(tuán)經(jīng)審計(jì)之2014年主營業(yè)務(wù)收入55.52億元人民幣，凈利潤人民幣6.06億元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽省高速公路控股集團(tuán)有限公司是本公司的控股股東，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（一）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
3、履約能力分析
關(guān)聯(lián)方主要財(cái)務(wù)指標(biāo)良好，經(jīng)營情況正常，履約能力強(qiáng)。
（二）安徽安聯(lián)高速公路有限公司
1、基本情況
安徽安聯(lián)高速公路有限公司于1998年8月3日注冊成立，公司所在地為安徽省合肥市，注冊資金為人民幣7億元，法定代表人為李俊杰。公司經(jīng)營范圍：高等級公路及配套設(shè)施建設(shè)、管理、收費(fèi)、服務(wù)及技術(shù)咨詢；倉儲，機(jī)械設(shè)備、汽車維修；汽車配件、建材銷售；室內(nèi)外裝飾。
安徽安聯(lián)高速公路有限公司經(jīng)審計(jì)之2014年主營業(yè)務(wù)收入人民幣54331.16萬元，凈利潤人民幣-12491.61萬元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽安聯(lián)高速公路有限公司為本公司控股股東之控股子公司，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
3、履約能力分析
由于安聯(lián)高速部分新增路段計(jì)提折舊導(dǎo)致凈利潤為負(fù)。公司經(jīng)營情況正常，現(xiàn)金流穩(wěn)定，履約能力較有保障。
（三）安徽高速傳媒有限公司
1、基本情況
安徽高速傳媒有限公司注冊資金為人民幣5000萬元，公司所在地為安徽省合肥市，法定代表人為高進(jìn)。經(jīng)營范圍主要是設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理國內(nèi)廣告，室內(nèi)外裝飾、設(shè)計(jì)施工，會議會展服務(wù)，廣告牌租賃，企業(yè)營銷策劃，市場調(diào)研。
安徽高速傳媒有限公司經(jīng)審計(jì)之2014年主營業(yè)務(wù)收入人民幣9932.81萬元，凈利潤人民幣3160.67萬元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽高速傳媒有限公司為本公司控股股東之控股子公司，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
3、履約能力分析
關(guān)聯(lián)方主要財(cái)務(wù)指標(biāo)良好，經(jīng)營情況正常，履約能力強(qiáng)。
（四）安徽省驛達(dá)高速公路服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司
1、基本情況
安徽省驛達(dá)高速公路服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司于2005年11月注冊成立，法人獨(dú)資有限責(zé)任公司，公司所在地為安徽省合肥市，注冊資本人民幣5000萬元，法定代表人為陶文勝，是一家在高速公路沿線提供餐飲、便利店、住宿等服務(wù)的高速公路服務(wù)區(qū)專業(yè)化經(jīng)營管理公司。
安徽省驛達(dá)高速公路服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司經(jīng)審計(jì)之2014年主營業(yè)務(wù)收入人民幣27439.40萬元，凈利潤人民幣512.59萬元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽省驛達(dá)高速公路服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司為本公司控股股東之全資子公司，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
3、履約能力分析
關(guān)聯(lián)方主要財(cái)務(wù)指標(biāo)良好，經(jīng)營情況正常，履約能力強(qiáng)。
（五）安徽省現(xiàn)代交通設(shè)施工程有限公司
1、基本情況
安徽省現(xiàn)代交通設(shè)施工程有限公司為法人獨(dú)資有限責(zé)任公司，注冊資本金人民幣4000萬元，法人代表為王茂和。公司經(jīng)營范圍包括：公路工程總承包、特種補(bǔ)強(qiáng)、公路交通設(shè)施的施工、安裝，通信系統(tǒng)的施工、安裝，機(jī)電設(shè)備的施工、安裝等。
安徽省現(xiàn)代交通設(shè)施工程有限公司經(jīng)審計(jì)之2014年主營業(yè)務(wù)收入人民幣 34279.98萬元，凈利潤人民幣465.31萬元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽省現(xiàn)代交通設(shè)施工程有限公司為本公司控股股東之全資子公司，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
3、履約能力分析
關(guān)聯(lián)方主要財(cái)務(wù)指標(biāo)良好，經(jīng)營情況正常，履約能力強(qiáng)。
（六）安徽省高等級公路工程監(jiān)理有限公司
1、基本情況
安徽省高等級公路工程監(jiān)理有限公司于1996年6月20日正式掛牌成立，公司所在地為安徽省合肥市，注冊資本為0.13億元，法定代表人為吳志昂。經(jīng)營范圍：國內(nèi)一類、二類、三類公路，橋隧工程監(jiān)理，省內(nèi)一類、二類、三類公路交通工程監(jiān)理，公路工程技術(shù)開發(fā)、咨詢服務(wù)。
安徽省高等級公路工程監(jiān)理有限公司經(jīng)審計(jì)之2014年主營業(yè)務(wù)收入人民幣13555.37萬元，凈利潤人民幣1296.68萬元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽省高等級公路工程監(jiān)理有限公司為本公司控股股東之子公司，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
3、履約能力分析
關(guān)聯(lián)方主要財(cái)務(wù)指標(biāo)良好，經(jīng)營情況正常，履約能力強(qiáng)。
（七）安徽省高速石化有限公司
1、基本情況
安徽省高速石化有限公司成立于2011年6月10日，由安徽省高速公路控股集團(tuán)有限公司和中國石化(6.35, -0.02, -0.31%)安徽石油分公司共同出資組建，初始注冊資本為6億元。公司所在地為安徽省合肥市，法定代表人：陶文勝。公司許可經(jīng)營項(xiàng)目：汽油、柴油、煤油零售；煤炭零售一般經(jīng)營項(xiàng)目：瀝青及產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售、倉儲；燃料油、重油、化工產(chǎn)品、潤滑油、汽車零配件、汽車用品及裝飾品、木制素纖維、防水材料、通訊材料、建材、裝飾材料、日用百貨銷售；汽車清洗服務(wù)；場地租賃；商務(wù)信息咨詢。
安徽省高速石化有限公司經(jīng)審計(jì)之2014年主營業(yè)務(wù)收入人民幣378150.49萬元，凈利潤人民幣4866.57萬元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽省高速石化有限公司為本公司控股股東之控股子公司，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
3、履約能力分析
關(guān)聯(lián)方主要財(cái)務(wù)指標(biāo)良好，經(jīng)營情況正常，履約能力強(qiáng)。
（八）安徽省高等級公路工程建設(shè)指揮部
1、基本情況
安徽省高等級公路工程建設(shè)指揮部是安徽省負(fù)責(zé)高等級公路工程建設(shè)管理的專門機(jī)構(gòu)，指揮部與安徽省高速公路控股集團(tuán)有限公司（工程建設(shè)處）合署辦公。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽省高等級公路工程建設(shè)指揮部隸屬于安徽省高速公路控股集團(tuán)有限公司， 該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
3、履約能力分析
關(guān)聯(lián)方主要財(cái)務(wù)指標(biāo)良好，經(jīng)營情況正常，履約能力強(qiáng)。
（九）安徽省高速公路試驗(yàn)檢測科研中心
1、基本情況
安徽省高速公路試驗(yàn)檢測科研中心所在地為安徽省合肥市，是一家具有獨(dú)立法人資格的試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)，法人代表為操太林，注冊資本為人民幣0.13億元。中心成立于2004年8月20日，經(jīng)營范圍：公路、水運(yùn)、市政、橋梁、巖土工程以及建筑材料試驗(yàn)、檢測；公路、水運(yùn)、市政工程技術(shù)研究、開發(fā)與技術(shù)服務(wù)；工程技術(shù)統(tǒng)計(jì)文件、質(zhì)檢資料編制；工程設(shè)計(jì)；工程加固；工程項(xiàng)目技術(shù)咨詢、投資咨詢、設(shè)計(jì)咨詢；試驗(yàn)檢測儀器設(shè)備研發(fā)、租賃。
安徽省高速公路試驗(yàn)檢測科研中心經(jīng)審計(jì)之2014年主營業(yè)務(wù)收入人民幣5772.92萬元，凈利潤人民幣541.41萬元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽省高速公路試驗(yàn)檢測科研中心為本公司控股股東之全資子公司，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
3、履約能力分析
關(guān)聯(lián)方主要財(cái)務(wù)指標(biāo)良好，經(jīng)營情況正常，履約能力強(qiáng)。
（十）安徽新同濟(jì)公路工程試驗(yàn)檢測有限公司
1、基本情況
安徽新同濟(jì)公路工程試驗(yàn)檢測有限公司于2006年7月14日正式成立，公司所在地為安徽省合肥市，注冊資本人民幣0.02億元。法定代表人為陳傳明，經(jīng)營范圍：公路、橋梁、隧道、交通工程質(zhì)量試驗(yàn)、檢測及相關(guān)技術(shù)咨詢。
安徽新同濟(jì)公路工程試驗(yàn)檢測有限公司經(jīng)審計(jì)之2014年主營業(yè)務(wù)收入人民幣777萬元，凈利潤人民幣55萬元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽新同濟(jì)公路工程試驗(yàn)檢測有限公司隸屬于安徽省高速公路控股集團(tuán)有限公司的子公司安徽省高等級公路工程監(jiān)理有限公司，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
3、履約能力分析
關(guān)聯(lián)方主要財(cái)務(wù)指標(biāo)良好，經(jīng)營情況正常。
（十一）安徽省阜周高速公路有限公司
1、基本情況
安徽省阜周高速公路有限公司成立于2009年7月14日，為安徽省高速公路控股集團(tuán)有限公司的控股子公司，注冊資本金人民幣1億元，公司所在地為安徽省合肥市，法人代表為錢東升。經(jīng)營范圍：高等級公路及配套設(shè)施設(shè)計(jì)、建設(shè)投資、工程招標(biāo)、管理、收費(fèi)、養(yǎng)護(hù)、施救及建設(shè)運(yùn)營技術(shù)咨詢；設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布廣告；物資倉儲及其配套服務(wù)；房屋租賃、汽車及零配件、建筑材料銷售、機(jī)械設(shè)備銷售及維修、室內(nèi)裝飾；高新技術(shù)研發(fā)。
截至 2014年底，安徽省阜周高速公路有限公司經(jīng)審計(jì)之2014年主營業(yè)務(wù)收入人民幣24400.75萬元，凈利潤人民幣3861.99萬元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽省阜周高速公路有限公司為本公司控股股東之控股子公司，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
3、履約能力分析
由于高速公路行業(yè)特點(diǎn)，阜周高速為新通車路段，計(jì)提折舊導(dǎo)致凈利潤為負(fù)。公司經(jīng)營情況正常，現(xiàn)金流穩(wěn)定，履約能力較有保障。
（十二）安徽省蕪雁高速公路有限公司
1、基本情況
安徽省蕪雁高速公路有限公司成立于2009年7月3日，為安徽省高速公路控股集團(tuán)有限公司的控股子公司，注冊資本金人民幣 1億元，公司所在地為安徽省合肥市，法人代表為錢東升。經(jīng)營范圍：高等級公路及配套設(shè)施設(shè)計(jì)、建設(shè)投資、工程招標(biāo)、管理、收費(fèi)、養(yǎng)護(hù)、施救及建設(shè)運(yùn)營技術(shù)咨詢；設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布廣告；物資倉儲及其配套服務(wù)；房屋租賃、汽車及零配件、建筑材料銷售、機(jī)械設(shè)備銷售及維修、室內(nèi)裝飾；高新技術(shù)研發(fā)。
安徽省蕪雁高速公路有限公司經(jīng)審計(jì)之2014年主營業(yè)務(wù)收入人民幣609.89萬元，凈利潤人民幣-9681.81萬元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽省蕪雁高速公路有限公司為本公司控股股東之控股子公司，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。
3、履約能力分析
由于高速公路行業(yè)特點(diǎn)，蕪雁高速為新通車路段，計(jì)提折舊導(dǎo)致凈利潤為負(fù)。公司經(jīng)營情況正常，現(xiàn)金流穩(wěn)定，履約能力較有保障。
（十三）合肥市皖通小額貸款有限公司
1、基本情況
合肥市皖通小額貸款有限公司是經(jīng)省金融辦批復(fù)同意，由安徽省最大的交通基建企業(yè)—安徽省高速公路控股集團(tuán)有限公司聯(lián)合七家大型企業(yè)發(fā)起成立的國有控股小額貸款公司，成立于2012年10月8日，注冊資金1.5億，法人代表為王淑德。經(jīng)營范圍：發(fā)放小額貸款、小企業(yè)管理咨詢、財(cái)務(wù)咨詢。
合肥市皖通小額貸款有限公司經(jīng)審計(jì)之2014年主營業(yè)務(wù)收入人民幣3893.82萬元，凈利潤人民幣171.54萬元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
合肥市皖通小額貸款有限公司為本公司控股股東之控股子公司，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（二）
