福建發(fā)展高速公路股份有限公司對外投資進(jìn)展公告
2015-04-15
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
內(nèi)容提示：
福建發(fā)展高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）與廈門國際銀行股份有限公司（以下簡稱“廈門國際銀行”）于2015年4月13日正式簽訂《關(guān)于福建發(fā)展高速公路股份有限公司與廈門國際銀行股份有限公司之增資協(xié)議》，根據(jù)該增資協(xié)議，公司將出資99,750萬元認(rèn)購13,300萬股廈門國際銀行增發(fā)股份，該投資事項已經(jīng)公司第六屆董事會第二十一次會議審議通過，并授權(quán)公司經(jīng)營層具體辦理與本次公司參與廈門國際銀行增發(fā)股份的有關(guān)事務(wù)。
本投資事項已獲得福建省國資委核準(zhǔn)，尚需獲得中國銀監(jiān)會核準(zhǔn)。投資協(xié)議主要內(nèi)容如下：
一、協(xié)議主體
甲方：廈門國際銀行股份有限公司
乙方：福建發(fā)展高速公路股份有限公司
二、協(xié)議主要內(nèi)容
?。ㄒ唬┰鲑Y及認(rèn)繳條款
1、增資
根據(jù)本協(xié)議約定的條款和條件，甲方同意向乙方發(fā)行且乙方同意向甲方認(rèn)購甲方新發(fā)行的人民幣普通股13,300萬股，每股面值人民幣1.00元，對應(yīng)甲方新增注冊資本中的人民幣壹億叁仟叁佰萬元(RMB133,000,000.00)。
2、認(rèn)購價格
雙方同意并確認(rèn)：乙方認(rèn)購甲方新發(fā)行每股股份（對應(yīng)甲方每一元新增注冊資本）的價格為人民幣7.5元(僅為計算的便利，該價格稱為“7.5元/股”，乙方認(rèn)購的注冊資本稱為“13,300萬股”)，據(jù)此計算，乙方應(yīng)向甲方支付認(rèn)購款的人民幣玖億玖仟柒佰伍拾萬元(RMB997,500,000.00)，即13300萬股x7.5元/股=人民幣997,500,000.00元。其中，人民幣壹億叁仟叁佰萬元(RMB133,000,000.00)計入甲方注冊資本，溢價部分計入甲方資本公積。
3、認(rèn)購款的繳付
乙方應(yīng)在簽署日后的五(5)日內(nèi)向甲方指定的賬戶支付認(rèn)購款的百分之百(100%)作為預(yù)付款。
4、若乙方認(rèn)購股份經(jīng)審批機(jī)關(guān)審核后未獲批準(zhǔn)，則甲方有權(quán)單方終止本協(xié)議，并在收到審批機(jī)關(guān)未批準(zhǔn)乙方認(rèn)購股份的書面通知后，將乙方已向甲方支付的預(yù)付款退還乙方，并按乙方預(yù)付款存入日甲方公布的活期存款利率計付存款利息。
5、若乙方認(rèn)購股份經(jīng)審批機(jī)關(guān)審核后只批準(zhǔn)乙方部分認(rèn)購股份，則乙方應(yīng)在審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)乙方部分認(rèn)購股份的書面通知下達(dá)甲方且甲方向乙方發(fā)出書面通知后的七(7)個工作日內(nèi)，完成與甲方關(guān)于修改本協(xié)議認(rèn)購金額之補充協(xié)議的簽署工作，乙方在甲方注冊資本中的出資比例應(yīng)按照乙方屆時經(jīng)批準(zhǔn)的認(rèn)購股份作相應(yīng)的調(diào)整。甲方應(yīng)在前述修改認(rèn)購金額之補充協(xié)議簽署后五(5)個工作日內(nèi)，將乙方已向甲方多繳付的認(rèn)購款退還乙方，并按乙方預(yù)付款存入日甲方公布的活期存款利率計付乙方多繳付部分款項的存款利息。
（二）承諾事項
1、在本協(xié)議簽訂后，除非經(jīng)甲方書面同意或本協(xié)議另有規(guī)定之外，乙方應(yīng)確保：
其不會采取任何妨礙或不當(dāng)延誤本協(xié)議所述交易完成的行動，及全部依照本協(xié)議約定得到滿足的前提下，乙方將按照本協(xié)議以及中國法律的規(guī)定，協(xié)助甲方共同辦理與增資相關(guān)的任何事宜，包括但不限于提供有關(guān)合理資料及配合辦理有關(guān)登記、備案、審批手續(xù)。
2、乙方進(jìn)一步承諾：乙方將采取一切行動配合和協(xié)助甲方完成增資工作；同意接受乙方認(rèn)購股份被全部或部分獲得批準(zhǔn)以及全部未獲批準(zhǔn)的審批結(jié)果。
3、乙方確認(rèn)按照甲方公司現(xiàn)狀認(rèn)購股份，其對于甲方的財務(wù)、經(jīng)營等相關(guān)情況已進(jìn)行了充分了解，對影響其確定認(rèn)購股份的各項因素均已充分知悉。
4、雙方確認(rèn)，甲方董事會將擬定2014年度利潤分配方案，該等利潤分配方案在甲方股東大會審批后實施，本次新發(fā)行的股份將不參與前述利潤分配，乙方對此不存在任何異議。
?。ㄈ┻`約事項及賠償
1、若乙方未按本協(xié)議規(guī)定的期限繳付款項的，乙方應(yīng)就任何未付款項按照每日千分之五(0.5%)的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付滯納金。超過三十(30)日未付的，甲方有權(quán)終止本協(xié)議，乙方還應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于認(rèn)購款百分之十(10%)的違約金。
2、如由于乙方的原因，而使本協(xié)議中與乙方相關(guān)的先決條件未在本協(xié)議簽署之日起的七(7)個工作日內(nèi)得到滿足，甲方有權(quán)終止本協(xié)議，乙方還應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于認(rèn)購款百分之十(10%)的違約金。
3、若乙方認(rèn)購股份全部未獲批準(zhǔn)(不包括部分獲得批準(zhǔn)的情況)，則甲方有權(quán)單方終止本協(xié)議。
4、出現(xiàn)本協(xié)議約定的終止情形時，甲方應(yīng)在本協(xié)議終止后的五(5)個工作日內(nèi)，將乙方已向甲方支付的預(yù)付款退還乙方，并按乙方預(yù)付款存入日甲方公布的活期存款利率計付存款利息。本協(xié)議相關(guān)條款中所列乙方應(yīng)承擔(dān)的違約金可從乙方已向甲方支付的預(yù)付款中抵扣。
特此公告。
福建發(fā)展高速公路股份有限公司
董事會
2015年4月15日來源上海證券報)
