龍建路橋股份有限公司公告
2015-03-19
證券代碼：600853 證券簡(jiǎn)稱：龍建股份 編號(hào)：2015-004
龍建路橋股份有限公司
第七屆董事會(huì)第六十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ǘ埥窐蚬煞萦邢薰镜谄邔枚聲?huì)第六十三次會(huì)議通知和材料于2015年3月16日以通訊方式發(fā)出。
?。ㄈ?huì)議于2015年3月18日以通訊表決方式召開(kāi)。
?。ㄋ模┍敬味聲?huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)的董事12人，實(shí)際到會(huì)的董事12人。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
1、《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》（12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）；
同意全資子公司黑龍江省龍建路橋第一工程有限公司在交通銀行黑龍江省分行營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)辦理一年期流動(dòng)資金貸款1000萬(wàn)元；公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
同意全資子公司黑龍江省龍建路橋第二工程有限公司在廣發(fā)銀行哈爾濱分行申請(qǐng)辦理一年期流動(dòng)資金貸款1000萬(wàn)元；公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
同意全資子公司黑龍江省龍建路橋第三工程有限公司在交通銀行黑龍江省分行營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)的銀行綜合授信1億元，其中流動(dòng)資金貸款3000萬(wàn)元、非融資性保函7000萬(wàn)元，期限一年；公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
同意全資子公司黑龍江省龍建路橋第四工程有限公司在廣發(fā)銀行哈爾濱分行申請(qǐng)辦理一年期流動(dòng)資金貸款2000萬(wàn)元；公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
同意全資子公司黑龍江省龍建路橋第五工程有限公司向遠(yuǎn)東國(guó)際租賃有限公司以售后回租的方式進(jìn)行融資2510萬(wàn)元，期限為3年；公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
2、《關(guān)于為伊哈公司提供擔(dān)保的議案》（11票同意、1票反對(duì)、0票棄權(quán)）；
同意控股子公司黑龍江伊哈公路工程有限公司在交通銀行黑龍江省分行營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)辦理一年期流動(dòng)資金貸款900萬(wàn)元、在廣發(fā)銀行哈爾濱分行申請(qǐng)辦理一年期流動(dòng)資金貸款1000萬(wàn)元；公司為以上兩筆貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
董事史航認(rèn)為，為伊哈公司進(jìn)行擔(dān)保，公司承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)和獲得的收益不對(duì)等，因此反對(duì)該議案。
3、《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》（12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）。
同意公司向中國(guó)光大銀行股份有限公司哈爾濱宣化支行申請(qǐng)綜合授信額度16億元，其中：流動(dòng)資金貸款額度1億元人民幣、1000萬(wàn)美元（專項(xiàng)用于承建蒙古國(guó)政府的阿爾泰-達(dá)爾維方向165km（4標(biāo)）及98km（5標(biāo)）公路BT項(xiàng)目）、信貸證明額度5億元人民幣、預(yù)付款保函額度4億元人民幣、投標(biāo)保函額度1.36億元人民幣、履約保函額度4億元人民幣，期限為一年，單項(xiàng)保函額度串用最高不超過(guò)5億元，可按銀行規(guī)定串用，本次授信額度分、子公司可以領(lǐng)用。擬請(qǐng)黑龍江省建設(shè)集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保。
同意公司向交通銀行黑龍江省分行營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)綜合授信額度1.5億元，其中：流動(dòng)資金貸款額度1億元，保函額度5000萬(wàn)元。擬請(qǐng)黑龍江省建設(shè)集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保。
同意公司向廣發(fā)銀行哈爾濱分行申請(qǐng)綜合授信額度9000萬(wàn)元。擬請(qǐng)黑龍江省建設(shè)集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保。
議案一、議案二需提交公司股東大會(huì)審議。
關(guān)于議案一、議案二所涉擔(dān)保事項(xiàng)的具體情況請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)與本公告同時(shí)披露的"2015-005"號(hào)臨時(shí)公告。
三、備查文件
公司第七屆董事會(huì)第六十三次會(huì)議決議。
特此公告。
龍建路橋股份有限公司董事會(huì)
2015年3月19日
證券代碼：600853 證券簡(jiǎn)稱：龍建股份 編號(hào)：2015-005
龍建路橋股份有限公司
為子公司提供擔(dān)保公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、被擔(dān)保人名稱：黑龍江省龍建路橋第一工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱一公司）、黑龍江省龍建路橋第二工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱二公司）、黑龍江省龍建路橋第三工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱三公司）、黑龍江省龍建路橋第四工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱四公司）、黑龍江省龍建路橋第五工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱五公司）、黑龍江伊哈公路工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱為伊哈公司）。
2、本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)額：本次為一公司擔(dān)保1,000萬(wàn)元，累計(jì)為其擔(dān)保45,039.95萬(wàn)元（不含本次）；本次為二公司擔(dān)保1,000萬(wàn)元，累計(jì)為其擔(dān)保41,818.84萬(wàn)元（不含本次）；本次為三公司擔(dān)保10,000萬(wàn)元，累計(jì)為其擔(dān)保2,000萬(wàn)元（不含本次）；本次為四公司擔(dān)保2,000萬(wàn)元，累計(jì)為其擔(dān)保1,108.21萬(wàn)元（不含本次）；本次為五公司擔(dān)保2,510萬(wàn)元，累計(jì)為其擔(dān)保10,000萬(wàn)元（不含本次）；本次為伊哈公司擔(dān)保1,900萬(wàn)元，累計(jì)為其擔(dān)保0萬(wàn)元（不含本次）。
3、截止公告日，本公司為控股子公司（含全資）擔(dān)保累計(jì)數(shù)額：117,967萬(wàn)元（不含本次擔(dān)保金額）、對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)額20,000萬(wàn)元，合計(jì)擔(dān)保數(shù)額137,967萬(wàn)元。
4、本公司對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)額：0元。
一、擔(dān)保情況概述
龍建路橋股份有限公司第七屆董事會(huì)第六十三次會(huì)議于2015年3月16日以通訊方式發(fā)出會(huì)議通知，于2015年3月18日以傳真表決方式召開(kāi)，應(yīng)參加會(huì)議董事12名，實(shí)際參加會(huì)議董事12名。審議并通過(guò)了以下議案：
1、《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》（12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）。
同意全資子公司一公司在交通銀行黑龍江省分行營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)辦理一年期流動(dòng)資金貸款1000萬(wàn)元，公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
同意全資子公司二公司在廣發(fā)銀行哈爾濱分行申請(qǐng)辦理一年期流動(dòng)資金貸款1000萬(wàn)元，公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
同意全資子公司三公司在交通銀行黑龍江省分行營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)的銀行綜合授信1億元，其中流動(dòng)資金貸款3000萬(wàn)元、非融資性保函7000萬(wàn)元，期限一年，公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
同意全資子公司四公司在廣發(fā)銀行哈爾濱分行申請(qǐng)辦理一年期流動(dòng)資金貸款2000萬(wàn)元，公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
同意全資子公司五公司向遠(yuǎn)東國(guó)際租賃有限公司以售后回租的方式進(jìn)行融資2510萬(wàn)元，期限為3年，公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
該議案需提交公司股東大會(huì)審議。
2、《關(guān)于為伊哈公司提供擔(dān)保的議案》（11票同意、1票反對(duì)、0票棄權(quán)）。
同意控股子公司伊哈公司在交通銀行黑龍江省分行營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)辦理一年期流動(dòng)資金貸款900萬(wàn)元、在廣發(fā)銀行哈爾濱分行申請(qǐng)辦理一年期流動(dòng)資金貸款1000萬(wàn)元，公司為以上兩筆貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
董事史航認(rèn)為，為伊哈公司進(jìn)行擔(dān)保，公司承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)和獲得的收益不對(duì)等，因此反對(duì)該議案。
該議案需提交公司股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、一公司情況
公司名稱：黑龍江省龍建路橋第一工程有限公司
注冊(cè)地點(diǎn)：
法定代表人：
經(jīng)營(yíng)范圍：公路工程施工總承包壹級(jí)、橋梁工程專業(yè)承包壹級(jí)、公路路面工程專業(yè)承包壹級(jí)、公路路基工程專業(yè)承包壹級(jí)。市政公用工程施工總承包貳級(jí)。
注冊(cè)資本：15100萬(wàn)元，本公司持有一公司100%股權(quán)。
截止2013年12月31日，經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為78,980.64萬(wàn)元，負(fù)債總額為62,189.00萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為16,791.64萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入54,689.48萬(wàn)元，凈利潤(rùn)244.61萬(wàn)元。截止2014年11月30日，未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為59,722.99萬(wàn)元、負(fù)債總額為39,019.85萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為20,703.14萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入70,925.64萬(wàn)元，凈利潤(rùn)543.35萬(wàn)元。
2、二公司情況
公司名稱：黑龍江省龍建路橋第二工程有限公司
注冊(cè)地點(diǎn)：黑龍江省綏化市安達(dá)市鐵西街20號(hào)
法定代表人：周軍
經(jīng)營(yíng)范圍：公路工程施工總承包（壹級(jí)）、橋梁工程專業(yè)承包（壹級(jí)）、公路路面工程專業(yè)承包（壹級(jí)）、公路路基工程專業(yè)承包（壹級(jí)）。市政公用工程總承包（貳級(jí)）。
注冊(cè)資本：6000萬(wàn)元，本公司持有二公司100%股權(quán)。
截止2013年12月31日，經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為87,588.64萬(wàn)元，負(fù)債總額為76,854.20萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為10,734.44萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60,606.45萬(wàn)元，凈利潤(rùn)475.83萬(wàn)元。截止2014年11月30日，未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為74,312.14萬(wàn)元、負(fù)債總額為63,144.89萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為11,167.25萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入34,150.97萬(wàn)元，凈利潤(rùn)103.68萬(wàn)元。
3、三公司情況
公司名稱：黑龍江省龍建路橋第三工程有限公司
注冊(cè)地點(diǎn)：
法定代表人：邢啟軍
經(jīng)營(yíng)范圍：市政公用工程施工總承包壹級(jí)、公路工程施工總承包貳級(jí)、橋梁工程專業(yè)承包貳級(jí)、隧道工程專業(yè)承包貳級(jí)、公路路面工程專業(yè)承包貳級(jí)、公路路基工程專業(yè)承包貳級(jí)。
注冊(cè)資本：4000萬(wàn)元，本公司持有三公司100%股權(quán)。
截止2013年12月31日，經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為96,673.92萬(wàn)元，負(fù)債總額為88,987.47元，凈資產(chǎn)為7,686.44萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入63,911.80萬(wàn)元，凈利潤(rùn)622.90萬(wàn)元。截止2014年11月30日，未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為99,965.14萬(wàn)元、負(fù)債總額為91,851.96萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為8,113.18萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入89,385.27萬(wàn)元，凈利潤(rùn)596.15萬(wàn)元。
4、四公司情況
公司名稱：黑龍江省龍建路橋第四工程有限公司
注冊(cè)地點(diǎn)：
法定代表人：欒慶志
經(jīng)營(yíng)范圍：公路工程施工總承包壹級(jí)、橋梁工程專業(yè)承包壹級(jí)、公路路面工程專業(yè)承包壹級(jí)、公路路基工程專業(yè)承包壹級(jí)。市政公用工程施工總承包貳級(jí)。
注冊(cè)資本：12050萬(wàn)元，本公司持有四公司100%股權(quán)。
截止2013年12月31日，經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為85,282.99萬(wàn)元、負(fù)債總額為66,481.99萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為18,801.01萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入95,131.49萬(wàn)元，凈利潤(rùn)610.96萬(wàn)元。截止2014年11月30日，未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為80,039.01萬(wàn)元，負(fù)債總額為60,259.64萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為19,779.37萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入56,411.44萬(wàn)元，凈利潤(rùn)978.37萬(wàn)元。
5、五公司情況
公司名稱：黑龍江省龍建路橋第五工程有限公司
注冊(cè)地點(diǎn)：
法定代表人：
經(jīng)營(yíng)范圍：公路工程施工（在資質(zhì)證書規(guī)定的范圍內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。五公司具有公路工程施工總承包壹級(jí)、橋梁工程專業(yè)承包壹級(jí)、公路路面工程專業(yè)承包壹級(jí)、公路路基工程專業(yè)承包壹級(jí)施工資質(zhì)。
注冊(cè)資本：12000萬(wàn)元，本公司持有五公司100%股權(quán)。
截止2013年12月31日，經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為54,383.24萬(wàn)元，負(fù)債總額為43,945.62萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為10,437.62萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入47,615.84萬(wàn)元，凈利潤(rùn)218.94萬(wàn)元。截止2014年11月30日，未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為66,913.37萬(wàn)元、負(fù)債總額為51,058.26萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為15,855.12萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入56,861.39萬(wàn)元，凈利潤(rùn)473.88萬(wàn)元。
6、伊哈公司情況
公司名稱：黑龍江伊哈公路工程有限公司
注冊(cè)地點(diǎn)：
法定代表人：周軍
經(jīng)營(yíng)范圍：公路工程、橋梁建設(shè)工程、土石方工程的施工。具有公路路面工程專業(yè)承包（貳級(jí)）、公路路基工程專業(yè)承包（貳級(jí)）。
注冊(cè)資本：199萬(wàn)美元，本公司持有伊哈公司59.47%股權(quán)。
截止2013年12月31日，經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為51,251.91萬(wàn)元，負(fù)債總額為49,623.07萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1,628.84萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25,331.64萬(wàn)元，凈利潤(rùn)228.83萬(wàn)元。截止2014年11月30日，未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為68,994.97萬(wàn)元、負(fù)債總額為67,069.674萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為1,925.30萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入52,178.09萬(wàn)元，凈利潤(rùn)98.41萬(wàn)元。
三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
1、同意一公司在交通銀行黑龍江省分行營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)辦理一年期流動(dòng)資金貸款1000萬(wàn)元；公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
2、同意二公司在廣發(fā)銀行哈爾濱分行申請(qǐng)辦理一年期流動(dòng)資金貸款1000萬(wàn)元；公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
3、同意三公司在交通銀行黑龍江省分行營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)的銀行綜合授信1億元，其中流動(dòng)資金貸款3000萬(wàn)元、非融資性保函7000萬(wàn)元，期限一年；公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
4、同意四公司在廣發(fā)銀行哈爾濱分行申請(qǐng)辦理一年期流動(dòng)資金貸款2000萬(wàn)元；公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
5、同意五公司向遠(yuǎn)東國(guó)際租賃有限公司以售后回租的方式進(jìn)行融資2510萬(wàn)元，期限為3年；公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
6、同意伊哈公司在交通銀行黑龍江省分行營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)辦理一年期流動(dòng)資金貸款900萬(wàn)元、在廣發(fā)銀行哈爾濱分行申請(qǐng)辦理一年期流動(dòng)資金貸款1000萬(wàn)元；公司為以上兩筆貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
四、董事會(huì)及獨(dú)立董事意見(jiàn)
為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的需要，同意上述各子公司的授信和融資業(yè)務(wù)。公司同意為上述業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
獨(dú)立董事秦玉文、張兵、李怡厚、葉曉峰認(rèn)為：鑒于一公司、二公司、三公司、四公司、五公司是公司全資子公司，伊哈公司是公司的控股子公司，上述子公司的授信和融資是為了滿足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的需要，不存在損害中小股東利益的情況，審議程序合法合規(guī)，本人同意為上述子公司的授信和融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并同意提交股東大會(huì)審議。
因公司對(duì)外擔(dān)?？傤~已經(jīng)超過(guò)了2013年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)金額的50%，上述擔(dān)保議案需提交公司股東大會(huì)審議。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止公告日，本公司為控股子公司（含全資）擔(dān)保累計(jì)數(shù)額：117,967萬(wàn)元（不含本次擔(dān)保金額）、對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)額20,000萬(wàn)元，合計(jì)擔(dān)保數(shù)額137,967萬(wàn)元。無(wú)逾期擔(dān)保。
六、備查文件目錄
1、公司第七屆董事會(huì)第六十三次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事意見(jiàn)
特此公告。
龍建路橋股份有限公司董事會(huì)
2015年3月19日
證券代碼：600853 證券簡(jiǎn)稱：龍建股份 編號(hào)：2015-006
龍建路橋股份有限公司
重大工程項(xiàng)目中標(biāo)公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
近日，公司收到蒙古國(guó)政府發(fā)來(lái)的中標(biāo)通知書，公司成為蒙古國(guó)政府的"阿爾泰-達(dá)爾維方向98公里瀝青混凝土公路"及蒙古國(guó)政府的"阿爾泰-達(dá)爾維方向165公里瀝青混凝土公路"項(xiàng)目的中標(biāo)單位。
上述兩項(xiàng)中標(biāo)工程的具體信息待公司與蒙古國(guó)方面簽訂工程合同后再進(jìn)行后續(xù)披露。
特此公告。
龍建路橋股份有限公司董事會(huì)
2015年3月19日
