福建發(fā)展高速公路股份有限公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易公告
2015-04-13
證券代碼：600033 證券簡稱：福建高速 編號：臨2015-017
福建發(fā)展高速公路股份有限公司
2015年度日常關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況：
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逐項說明：
1、養(yǎng)護業(yè)務(wù)：2014年度養(yǎng)護關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生額1,960.85萬元，2014年年初對全年養(yǎng)護關(guān)聯(lián)交易預(yù)計發(fā)生額為4,500萬元，因此，2014年養(yǎng)護關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生額沒有超出年初預(yù)計金額。根據(jù)2015年度養(yǎng)護支出預(yù)算和施工安排，預(yù)計2015年將發(fā)生養(yǎng)護關(guān)聯(lián)交易7,000萬元左右。
2、福泉高速公路綜合服務(wù)費：根據(jù)福泉公司與福建省福泉高速公路經(jīng)營服務(wù)有限公司簽訂的《綜合服務(wù)協(xié)議》，福泉公司租用福建省福泉高速公路經(jīng)營服務(wù)有限公司擁有的福泉高速公路十個通行費征管所的附屬生活區(qū)房建設(shè)施。協(xié)議約定，福泉高速公路每年度的綜合服務(wù)費為145萬元。
3、福泉高速公路土地使用權(quán)租賃費：根據(jù)福建省國土資源廳閩國土資函[2002]317號文《福建省國土資源廳關(guān)于福建省福泉高速公路有限公司福泉高速公路土地估價報告?zhèn)浒负团鷾释恋刭Y產(chǎn)處置方案的函》和《國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)賃合同》，福泉公司向福建省福泉高速公路經(jīng)營服務(wù)有限公司租賃福泉高速公路土地使用權(quán)，從2001年10月31日起至2031年10月30日共計30年，土地使用權(quán)租賃費每年1,360萬元，由本公司直接支付給福建省財政廳。
4、福泉公司辦公樓租用費：根據(jù)福泉公司與福州羅長高速公路有限公司簽訂的《寫字樓（房屋）租賃合同》，福泉公司向羅長高速公路公司租用福州市晉安區(qū)王莊街道福馬路168號名城花園28#樓（寫字樓）10-11層作辦公寫字樓使用，2014年福泉公司支付辦公樓租金161.96萬元，預(yù)計2015年將支付租金161.96萬元。
5、羅寧公司房屋出租：羅寧公司將寧德市后崗京都路國信苑1號樓房屋出租給寧德市高速公路養(yǎng)護工程有限公司使用，預(yù)計2015年租金收入約20萬元。
6、高速公路行業(yè)管理費：行業(yè)管理費系福建省高速公路有限責任公司根據(jù)福建省財政廳閩財建[2008]179號《福建省財政廳關(guān)于省高速公路有限責任公司有關(guān)管理經(jīng)費問題的批復(fù)》向公司收取的高速公路行業(yè)管理費用。高速公路行業(yè)管理費用按照通行費分配收入的1%收取，年初預(yù)計2014年度公司發(fā)生的高速公路行業(yè)管理費用為2,627萬元，實際發(fā)生數(shù)為2,612.53萬元。預(yù)計2015年公司發(fā)生的高速公路行業(yè)管理費用為2,740萬元，具體金額將隨著通行費分配收入的變化而有所變動。
7、福廈傳媒公司廣告牌經(jīng)營權(quán)承包費：根據(jù)福建省福廈高速公路文化傳媒有限公司（以下簡稱“福廈傳媒公司”）分別與廈門金泉廈實業(yè)有限公司和福泉經(jīng)營服務(wù)公司簽訂的《廣告經(jīng)營權(quán)承包協(xié)議》，福廈傳媒公司承包福廈高速公路用地內(nèi)、附屬設(shè)施、高速公路兩旁建筑控制區(qū)的廣告經(jīng)營業(yè)務(wù)，2014年福廈傳媒公司預(yù)計支付承包費用500萬元，實際發(fā)生338.49萬元。預(yù)計2015年福廈傳媒公司將支付承包費用400萬元，具體金額將隨著廣告收入的變化而有所變動。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系：
（一）福建省高速公路養(yǎng)護工程有限公司（簡稱“省養(yǎng)護公司”）
法人代表：鐘發(fā)林
注冊資本：8,578萬元
注冊地址：福州市東水路18號福建交通綜合大樓24層
經(jīng)營范圍：公路養(yǎng)護、公路養(yǎng)護機械租賃、維修、園林綠化；交通安全設(shè)施工程；公路建設(shè)工程技術(shù)資訊服務(wù)；瀝青，水泥，砂石等筑路材料。
與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司控股股東的全資子公司。
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法人代表：黃祥談
注冊資本：10億元
注冊地址：福州市東水路18號福建交通綜合大樓18層
經(jīng)營范圍：高速公路的投資、開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營, 工業(yè)生產(chǎn)資料，百貨，建筑材料，五金，交電，化工，儀器儀表，電子計算機及配件的銷售。
與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司控股股東
?。ㄈ└＝ㄊ「Ｈ咚俟方?jīng)營服務(wù)有限公司（簡稱“福泉經(jīng)營服務(wù)公司”）
法人代表：陳斌
注冊資本：5,000萬元
注冊地址：福州市晉安區(qū)王莊街道福馬路168號名城花園28#樓9層
經(jīng)營范圍：道路綠化、機械加工和租賃；五金、交電、化工、儀器儀表、電子計算機及配件；工業(yè)生產(chǎn)資料、建筑材料、百貨、電子產(chǎn)品的批發(fā)、零售；經(jīng)營定型包裝食品、預(yù)包裝食品、散裝食品（非直接入口食品）、冷凍（藏）食品（僅限分支機構(gòu)）；管道維護、房屋修繕等高速公路服務(wù)項目。
與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司控股股東的控股子公司
履約能力分析：該公司經(jīng)營情況正常，經(jīng)濟效益和財務(wù)狀況良好，具備較強的履約能力。
?。ㄋ模└Ｖ萘_長高速公路有限公司（簡稱：羅長公司）
法定代表人：陳國霖
注冊資本：6,000萬元
注冊地址：福州市鼓樓區(qū)華林路138號中央公館3層
經(jīng)營范圍：對所轄高速公路進行投資、建設(shè)、管理；按規(guī)定收取車輛通行費，從事高速公路道路綠化、養(yǎng)護、車輛清障拯救、裝潢廣告；物業(yè)管理；房屋修繕、房屋和設(shè)備租賃；機電系統(tǒng)和交通配套設(shè)施的管理維護；建筑材料、機械設(shè)備、苗圃綠化、百貨經(jīng)營。
與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司控股股東的控股子公司
?。ㄎ澹幍率懈咚俟佛B(yǎng)護工程有限公司（簡稱：寧德養(yǎng)護公司）
法定代表人：何則光
注冊資本：500萬
注冊地址：寧德市蕉城區(qū)后崗環(huán)島國防教育中心
經(jīng)營范圍：公路工程設(shè)計、施工；公路養(yǎng)護、公路養(yǎng)護機械租賃、維修；園林綠化、交通安全設(shè)施工程；公路機電、通訊設(shè)施維護；公路工程技術(shù)咨詢服務(wù)；瀝青、砂石筑路材料銷售。
與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司控股股東的全資子公司省養(yǎng)護公司的全資子公司
（六）廈門金泉廈高速公路管理有限公司（原廈門金泉廈實業(yè)有限公司）
法定代表人：趙維裕
注冊資本：2000萬
注冊地址：廈門市思明區(qū)霞溪路45號之三138室
經(jīng)營范圍：廣告的設(shè)計、制作、代理、發(fā)布經(jīng)濟咨詢（不含金融業(yè)務(wù)咨詢）教育咨詢（不含教育培訓及出國留學中介、咨詢等須經(jīng)許可審批的項目）其他未列明的教育（不含須經(jīng)行政許可審批的事項）；鞋帽批發(fā)、服裝批發(fā)、其他機械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā)，其他日用品零售；服裝零售、鞋帽零售；汽車零配件零售；通信設(shè)備零售；貨物運輸代理；旅客票務(wù)代理；建筑工程機械與設(shè)備租賃；其他未列明的機械與設(shè)備租賃（不含需經(jīng)許可審批的項目）；辦公服務(wù)；包裝服務(wù) ；物業(yè)管理 ；停車場管理 ；自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動；公路管理與養(yǎng)護；其他道路運輸輔助活動；機織服裝制造。
原廈門金泉廈實業(yè)有限公司于2015年2月進行工商登記變更，變更后公司名稱為廈門金泉廈高速公路管理有限公司，注冊地為廈門。廈門金泉廈高速公路管理有限公司與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司控股股東的控股子公司
三、定價政策和定價依據(jù)：
1、高速公路日常養(yǎng)護的關(guān)聯(lián)交易定價是以福建省財政廳《關(guān)于核定我省高速公路運營成本定額的通知》（閩財建[2001]122號文）為基礎(chǔ)，經(jīng)過充分協(xié)商或招投標確定。
2、本公司控股子公司福建省福泉高速公路有限責任公司（以下簡稱“福泉公司”）土地使用權(quán)租金是以福建大地評估咨詢有限公司出具的《福泉高速公路主營部分用地租賃土地估價報告》（編號：閩大地[2002]估202號）為基礎(chǔ)制定。
3、行業(yè)管理費系省高速公路公司根據(jù)福建省財政廳每年關(guān)于批復(fù)省高速公路公司年度管理經(jīng)費支出計劃的函向本公司收取的。
4、綜合服務(wù)費等關(guān)聯(lián)交易系參考市場價格，雙方協(xié)商制定。
5、福廈傳媒公司廣告牌經(jīng)營權(quán)承包費根據(jù)福建省福廈高速公路文化傳媒有限公司（以下簡稱“福廈傳媒公司”）分別與廈門金泉廈實業(yè)有限公司和福建省福泉高速公路經(jīng)營服務(wù)有限公司簽訂的《廣告經(jīng)營權(quán)承包協(xié)議》確定。
四、交易目的和交易對上市公司的影響：
公司董事會認為：公司2015年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，均系公司日常運營所需開展的項目，關(guān)聯(lián)交易的定價或以政府批文為依據(jù)、或以市場市場價格為參考，不損害本公司及非關(guān)聯(lián)股東利益。對公司本期和未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果無重大影響。
五、審議程序：
1、公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過了《2015年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》，公司關(guān)聯(lián)董事黃祥談先生、王敏先生和徐夢先生回避表決，公司8名非關(guān)聯(lián)董事審議通過了上述議案。
2、公司獨立董事對上述預(yù)計的2015年日常關(guān)聯(lián)交易進行了認真審查，認為上述日常關(guān)聯(lián)交易均為公司日常經(jīng)營活動所需，交易遵循“平等、自愿、等價、有償”和“公平、公正、公開”的原則，關(guān)聯(lián)交易行為規(guī)范。
六、備查文件
1、《福建高速第六屆董事會第二十二次會議決議》
2、《福建高速獨立董事對有關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》
福建發(fā)展高速公路股份有限公司董事會
2015年4月11日
