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中原高速擬發(fā)行5億元超短融,償還有息債務(wù)
2020-02-27 來源:大河財立方 

  大河財立方消息2月26日,河南中原高速公路股份有限公司 (簡稱中原高速)發(fā)布2020年度第一期超短期融資券募集說明書,擬發(fā)行5億元超短融,發(fā)行期限90天。

  募集說明書顯示,本次超短融主承銷商/簿記管理人為中信銀行,主承銷商以余額包銷的方式承銷本次超短期融資券。上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司給予中原高速的主體信用評級為AA+。

  對于本次所募集的資金,中原高速表示,擬用于償還有息債務(wù)。

  公告稱,償債資金將來源于中原高速充足的貨幣資金和現(xiàn)金流,穩(wěn)健經(jīng)營所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量,并以發(fā)行人的日常營運資金為保障。數(shù)據(jù)顯示,2016-2018年及 2019年 1-3 月,中原高速實現(xiàn)營業(yè)收入分別為 393,373.86 萬元、584,653.11 萬 元、577,603.65 萬元以及 172,980.03 萬元,其中公司主業(yè)高速公路通行費收入持續(xù)增長。

  另外,公告稱,中原高速所轄經(jīng)營路段不斷擴大,通行費收 入也隨之逐年增大,償債保障能力得到增強,能為貸款及本期債券等 有息債務(wù)的償還提供有力支持。



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